方正证券:2024年第一季度报告

【摘要】证券代码：601901证券简称：方正证券方正证券股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会、监事会...

证券代码：601901                                        证券简称：方正证券

          方正证券股份有限公司

          2024 年第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

              项目                        本报告期          本报告期比上年同期增减
                                                                  变动幅度(%)

营业收入                                    1,984,787,239.23                    11.97

归属于上市公司股东的净利润                    784,306,322.29                    41.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润                                  764,284,012.68                    40.69

经营活动产生的现金流量净额                -5,823,832,416.85                  -704.53

基本每股收益（元/股）                                  0.10                    42.86

稀释每股收益（元/股）                                  0.10                    42.86

加权平均净资产收益率（%）                            1.72        增加 0.44 个百分点

        项目              本报告期末              上年度末          本报告期末比


                                                                      上年度末增减
                                                                      变动幅度(%)

总资产                  230,729,801,389.58            222,441,655,763.08          3.73

归属于上市公司股东的

所有者权益              46,194,217,201.40            45,239,301,251.60          2.11

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

                                                                单位:元 币种:人民币

                  非经常性损益项目                              本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                  3,552,889.11

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、

符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持                  1,051,227.78
续影响的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  14,897,997.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -3,573,318.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      10,563,324.28

减：所得税影响额                                                        6,606,276.95

  少数股东权益影响额（税后）                                            -136,467.02

                        合计                                          20,022,309.61

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

        项目名称          变动比例（%）                主要原因

归属于上市公司股东的净利润          41.06  主要系本期投资与交易业务收益增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非          40.69  主要系本期投资与交易业务收益增加所致。
经常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）                42.86  主要系本期投资与交易业务收益增加所致。

稀释每股收益（元/股）                42.86  主要系本期投资与交易业务收益增加所致。

衍生金融资产                        40.52  主要系本期场外期权、收益互换等衍生品合约
                                          估值波动所致。

其他权益工具投资                    77.15  主要系本期金融产品投资规模增加所致。

交易性金融负债                      152.33  主要系本期债券借贷业务债券卖空规模增加
                                          所致。

其他综合收益                        130.96  主要系本期其他债权投资和其他权益工具投
                                          资公允价值变动所致。


  利息净收入                          -37.32  主要系本期负债规模增加导致利息支出增加

                                              所致。

  公允价值变动收益                    不适用  主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致。

  净利润                              32.92  主要系本期投资与交易业务收益增加所致。

  其他综合收益的税后净额              239.86  主要系本期其他债权投资和其他权益工具投

                                              资公允价值变动所致。

  经营活动产生的现金流量净额        -704.53  主要系本期金融资产规模、回购业务规模、客

                                              户资金规模、拆入资金规模等变化所致。

  筹资活动产生的现金流量净额          294.80  主要系本期发行公司债等所致。

  二、 股东信息

  (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                            单位：股

报告期末普通股股东总数                233,088  报告期末表决权恢复的优先股股东总数                  不适用

                              前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

                                                                持股比  持有有限  质押、标记或冻结情况
          股东名称              股东性质      持股数量      例(%)  售条件股

                                                                          份数量    股份状态    数量

新方正控股发展有限责任公司        境内非国有                                            无

                                    法人        2,363,237,014    28.71        0                      0

全国社会保障基金理事会            国有法人      1,089,704,789    13.24        0    无              0

香港中央结算有限公司                未知          921,526,224    11.19        0    无              0

中国信达资产管理股份有限公司      国有法人        627,565,400    7.62        0    无              0

哈尔滨哈投投资股份有限公司        国有法人        196,748,499    2.39        0    无              0

中国证券金融股份有限公司          国有法人        139,461,318    1.69        0    无              0

中央汇金资产管理有限责任公司      国有法人        135,775,800    1.65        0    无              0

乐山国有资产投资运营（集团）有限  国有法人                                            质押

公司                                                87,233,194    1.06        0              40,000,000

中国建设银行股份有限公司－