兰花科创:信永中和会计师事务所关于关于兰花科创2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

【摘要】附表2关于山西兰花科技创业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位：万元非经营性资金资金占用方占用方与上市公上市公司核算2023年期初2023年度占用累2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用资占用...

        附表 2

                                      关于山西兰花科技创业股份有限公司

                              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                  单位：万元

 非经营性资金              资金占用方              占用方与上市公    上市公司核算      2023 年期初      2023 年度占用累  2023 年度占用资  2023 年度偿还累    2023 年期末占用资    占用形成

    占用                    名称                  司的关联关系      的会计科目      占用资金余额      计发生金额(不含  金的利息(如有)      计发生金额          金余额          原因      占用性质
                                                                                                                利息)

现控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计                      /                        /                /                                                                                                            /

前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

    小计                      /                        /                /                                                                                                            /

其他关联方及
其附属企业

    小计                      /                        /                /                                                                                                            /            /

    总计                      /                        /                /                                                                                                            /            /

  其他关联                                          往来方与上      上市公司核算      2023 年期初往      2023 年度往来累  2023 年度往来资  2023 年度偿还累      2023 年期末      往来形

  资金往来              资金往来方名称            市公司的关系      的会计科目        来资金余额          计发生金额        金的利息        计发生金额        往来资金余额      成原因      往来性质
                                                                                                            （不含利息）        （如有）

                                                  控股股东、实际

                山西兰花华明纳米材料股份有限公司  控制人的附属企  应收票据        2,520,000.00        1,350,000.00                        2,520,000.00      1,350,000.00        货款        经营性往来
                                                  业

                                                  控股股东、实际

控股股东、实    山西兰花华明纳米材料股份有限公司  控制人的附属企  应收款项融资    1,996,119.78        605,096.00                          1,996,119.78      605,096.00          货款        经营性往来
际控制人及其                                      业

附属企业                                          控股股东、实际

                山西兰花集团东峰煤矿有限公司      控制人的附属企  应收票据        -                  1,638,405.40                                          1,638,405.40        货款        经营性往来
                                                  业

                                                  控股股东、实际

                山西兰花集团东峰煤矿有限公司      控制人的附属企  应收款项融资    1,200,000.00        10,000,000.00                      1,200,000.00      10,000,000.00      货款        经营性往来
                                                  业


                                  控股股东、实际

山西兰花集团莒山煤矿有限公司      控制人的附属企  应收票据        1,000,000.00                                            1,000,000.00                    -    货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

日照兰花冶电能源有限公司          控制人的附属企  应收票据        39,000,000.00                                            39,000,000.00                          货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

日照兰花冶电能源有限公司          控制人的附属企  应收款项融资    274,390,000.00      51,252,909.96                      274,390,000.00    51,252,909.96      货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

山西兰花集团东峰煤矿有限公司      控制人的附属企  应收账款        10,587,584.74        8,577,868.21                        17,860,203.50    1,305,249.45        货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

山西兰花华明纳米材料股份有限公司  控制人的附属企  应收账款        7,806,341.70        9,325,452.61                        12,698,481.27    4,433,313.04        货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

山西兰花集团莒山煤矿有限公司      控制人的附属企  应收账款        1,820,728.85        2,955,707.81                        1,000,000.00      3,776,436.66        货款        经营性往来
                                  业

山西亚美大宁能源有限公司          上市公司之联营  应收账款        24,400.00                                                22,400.00        2,000.00            货款        经营性往来
                                  企业

                                  控股股东、实际

山西兰花太行中药有限公司          控制人的附属企  应收账款        24,189.00            18,210.00                          42,399.00                              货款        经营性往来
                                  业

                                  控股股东、实际

山西兰花煤层气有限公司            控制人的附属企  应收账款        250,000.00          3,789,000.00                        3,451,100.00      587,900.00          货款        经营性往来