兰花科创:兰花科创关于预计2024年度关联交易的公告

【摘要】股票代码：600123股票简称：兰花科创公告编号：临2024-017债券代码：138934债券简称：23兰创01债券代码：115227债券简称：23兰创02山西兰花科技创业股份有限公司关于预计2024年度关联交易的公告特别提示本公司董事会及...

股票代码：600123  股票简称：兰花科创  公告编号：临 2024-017
债券代码：138934  债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227  债券简称：23 兰创 02

        山西兰花科技创业股份有限公司

      关于预计 2024 年度关联交易的公告

                          特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；

    公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计金额。

    根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤697.75万吨，金额约为39.77亿元，经公司2022年度股东大会审议通过，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。

  2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元（含
税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供电煤 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司成供电煤 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不
含税）。

    公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元；

    根据电煤保供计划要求，公司2024年需保供电煤674.12万吨，金额约为34亿元（不含税），为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  本公司于2024年4月18日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易实际执行情况和2024年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司年度董事会审议。

  本公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮、司鑫炎先生回避表决，其余7名董事一致通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  (二)前次日常关联交易情况

  根据公司2022年度股东大会审议通过的过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年公司日常关联交易总额为560,459.26万元，公司2023年实际发生的

  日常关联交易总额为257,981.03万元，实际发生额未超过年初预计金
  额。

                                                            单位：元

  关联交易类别      按产品和劳务等进一        关联方        2023 年预计发生额  2023 年实际发生额
                          步划分

                    本公司及下属子公司  山西兰花煤炭实业集

采购商品/ 接受劳务  向其采购煤炭        团有限公司及其下属  2,600,000,000.00    1,511,393,183.52
                                          子公司

                    本公司及下属子公司  凤城国际餐饮管理

采购商品/ 接受劳务  向其支付食堂劳务、  （晋城）有限公司                            50,529,021.52
                    餐费

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属分子公  晋城市安达科工贸有      36,000,000.00      33,923,514.06
                    司向其支付劳务费    限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  泽州县丹峰供水有限      31,500,000.00      31,211,695.44
                    向其支付水费        公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花经贸有限公      23,300,000.00

                    向其采购煤炭        司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花铁路运输服      23,950,000.00      28,352,051.91
                    向其支付运费        务有限公司

                    本公司及下属子公司    晋城市安达科工贸

采购商品/ 接受劳务  向其采购原材料及配  有限公司                20,600,000.00      18,344,765.31
                    件

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司    高平市开源劳务派      15,430,000.00        9,480,539.19
                    向其支付劳务派遣费  遣有限公司

                    本公司及下属子公司  山西兰花集团莒山煤

采购商品/ 接受劳务  向其支付借调人员劳  矿有限公司              10,000,000.00        8,294,241.49
                    务费

                    本公司及下属子公司  山西兰花百货超市有

采购商品/ 接受劳务  向其购买职工福利用  限公司                  10,000,000.00        5,711,068.56
                    品（粮油等）

                    本公司及下属子公司  山西兰花经贸有限公

采购商品/ 接受劳务  向其采购原材料及配  司                      9,000,000.00      14,285,158.87
                    件

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花集团东峰煤      8,500,000.00

                    向其支付装车费      矿有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  晋城市兰花旅行社有      8,000,000.00

                    向其支付疗养费      限责任公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属分子公  山西泉域水资源开发      7,800,000.00        9,998,434.22
                    司向其支付水费      有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  凤城国际酒店(晋城)      7,030,000.00      18,003,000.00
                    向其支付服务费用    有限公司


采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花经贸有限公      7,000,000.00          622,220.00
                    向其支付劳保服务费  司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花大酒店有限      6,500,000.00        6,856,200.00
                    向其支付疗养费      责任公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  高平市百恒运输有限      6,300,000.00        5,039,902.66
                    向其支付装车费      公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花工程造价咨      5,600,000.00        4,022,496.15
                    向其支付工程咨询费  询有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  晋城市锐博工贸有限      5,000,000.00          428,742.55
                    向其支付运费        公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  晋城市锐博工贸有限                            4,709,939.68
                    向其支付装车费      公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司    山西安凯达职业装        5,000,000.00        4,126,329.04
                    向其支付工作服费用  有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属分子公  高平市百恒运输有限      5,100,000.00        2,621,049.13
                    司向其支付运杂费    公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属分子公  晋城市云发工贸有限      5,600,000.00        4,816,337.87
                    司向其支付劳务费    公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花经贸有限公      5,000,000.00        3,345,539.04
                    向其支付劳务派遣费  司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  晋城市兰云机械加工      5,000,000.00        2,072,125.93
                    向其采购材料及配件  有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花经贸有限公      4,600,000.00      16,051,845.07
                    向其支付运杂费      司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西兰花集团莒山煤      3,000,000.00

                    向其支付装车费      矿有限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司及下属子公司  山西亚美大宁能源有      2,050,000.00

                    向其采购煤炭        限公司

采购商品/ 接受劳务  本公司向其支付电费  山西兰花煤炭实业集        550,000.00          552,761.09