海特生物:董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300683证券简称：海特生物公告编号：2024-015武汉海特生物制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券...

证券代码：300683            证券简称：海特生物            公告编号：2024-015
          武汉海特生物制药股份有限公司

    董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

                    的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日签发的证监许可【2017】1165 号文《关
于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8月完成了人民币普通股 A 股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的 25,838,760 股A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 851,128,754.40 元。上述募集资金总额扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等共计人民币 53,652,900.00 元后，实际募集资金净额为人民币 797,475,854.40 元（以下简称“募
集资金”）。截至 2017 年 8 月 2 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已
经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具【众环验字（2017）010097 号】验资报告。

  2、向特定对象发行股票

  根据中国证券监督管理委员会于2020年12月24日签发的证监许可[2020]3610号文《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元（不含税）后，净

募集资金共计人民币 588,094,409.47 元，上述资金于 2021 年 9 月 17 日到位，业经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077 号】验资报告。
  3、向特定对象发行股票

  根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 20 日签发的证监许可[2023]14 号文《关于
同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 8,790,226.00 股，每股发行价格为人民币33.56 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 294,999,984.56 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 6,392,924.53 元（不含税）后，净募集
资金共计人民币 288,607,060.03 元，上述资金于 2023 年 2 月 2 日到位，业经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2023）0100006 号】验资报告。

  （二）以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

  1、首次公开发行股票

  截至2023年12月31日，公司首次发行股票募投项目累计使用募集资金869,265,769.54元，其中：以前年度使用693,473,016.67元，本年度使用175,792,752.87元。期末尚未使用的募集资金余额0.00元。

  本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                    项    目                            金额（元）

募集资金净额                                                      797,475,854.40

加：以前年度利息收入扣除手续费净额                                68,361,750.68

减：以前年度募投项目已使用金额                                    693,473,016.67

减：以前年度理财产品的支出                                        14,900,000.00

截止2022年12月31日募集资金专户余额                                157,464,588.41

加：募集资金存款利息收入                                            3,428,196.11

  赎回购买理财产品金额                                          14,900,000.00

  募集资金专户之间往来款                                                0.00

减：募投项目本期投入金额                                          175,792,752.87

  购买理财产品支出                                                      0.00

  银行手续费                                                            31.65

                    项    目                            金额（元）

  募集资金专户之间往来款                                                0.00

期末尚未使用的募集资金余额                                                0.00

其中：专户存款余额                                                        0.00

  2、向特定对象发行股票

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司第二次定向发行股票募投项目累计使用募集资金
430,549,058.41 元，其中：以前年度使用 333,422,765.95 元，本年使用 97,126,292.46 元。期
末尚未使用的募集资金余额 90,180,211.05 元。

  本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                    项目                                金额（元）

募集资金净额                                                      588,094,409.47

加：以前年度利息收入扣除手续费净额                                  8,733,619.12

减：以前年度募投项目已使用金额                                    333,422,765.95

减：以前年度理财产品的支出                                                0.00

截止2022年12月31日募集资金专户余额                                263,405,262.64

加：募集资金存款利息收入                                            3,902,572.55

  募集资金专户之间往来款                                        241,529,616.68

  赎回购买理财产品金额                                                  0.00

减：募集资金专户之间往来款                                        241,529,616.68

  募投项目已投入金额                                            97,126,292.46

  购买理财产品支出                                              80,000,000.00

  银行手续费                                                        1,331.68

期末尚未使用的募集资金余额                                        90,180,211.05

其中：专户存款余额                                                90,180,211.05

  3、向特定对象发行股票

  截至2023年12月31日，公司第三次定向发行股票募投项目累计使用募集资金0.00元，期末尚未使用的募集资金余额 143,426,028.05 元。


  本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

                                                          金额单位：人民币元

                    项目                                金额（元）

募集资金净额                                                      288,607,060.03

加：以前年度利息收入扣除手续费净额                                        0.00

减：以前年度募投项目已使用金额                                            0.00

减：以前年度理财产品的支出                                                0.00

截止2023年2月14日募集资金专户余额                                288,607,060.03

加：募集资金存款利息收入                                            5,818,968.02

  募集资金专户之间往来款                                        139,999,984.56

  赎回购买理财产品金额                                                  0.00

减：募集资金专户之间往来款                                        139,999,984.56