中科磁业:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301141证券简称：中科磁业公告编号：2024-013浙江中科磁业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金...

证券代码：301141          证券简称：中科磁业          公告编号：2024-013
          浙江中科磁业股份有限公司

  2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,215 万股，发行价格为 41.20 元/股，募集资金总额
为 912,580,000.00 元，扣除不含增值税发行费用 87,752,862.12 元后，募集资金净
额为 824,827,137.88 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 29 日全部到位并存放于
公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10689 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

                                                                              单位：人民币元

                        项目                                    金额

  募集资金总额                                                      912,580,000.00

      减：发行费用                                                  87,752,862.12

  募集资金净额（含超募资金）                                        824,827,137.88

      减：本期直接投入募投项目金额                                  135,874,899.49

      减：超募资金永久补充流动资金                                    1,027,893.08

      加：已支付未置换的发行费用                                      5,246,226.38

      加：尚未支付的发行费用                                            206,258.35

      加：募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额                  16,248,226.80

  截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                709,625,056.84

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 136,902,792.5
7 元。公司股票于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市，不存在以前
年度的募集资金投资项目投入。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 709,
625,056.84 元。

  二、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集
资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

          募集资金专项账户                      账号            余额（元）

中国农业银行股份有限公司东阳影视城支行      19636701041413134    709,625,056.84

                            合计                                709,625,056.84

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2023 年年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。

  （二）募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况


    公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
 九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点 的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点，相关变 更情况如下：

                                                                              单位：人民币万元

                                  募投项目变更情况表

                    变更前                                    变更后

序                            募集资金                                      募集资金投入

号    项目名称    投资总金    投入    实施场地    项目名称    投资总金  （万元）（含  实施
                  额（万元） （万元）                          额（万元）  超募资金）    场地

    年产6000吨高

    性能电机磁瓦                      中科磁业  年产 20000                            东阳
 1  及年产1000吨  24,511.00  24,511.00  铁氧体厂  吨节能电机                            市高
    高性能钕铁硼                      区内      磁瓦及年产                            铁新
    磁钢技改项目                                  2000 吨高性  82,385.64    69,639.41    城五
    研发技术中心                      使用自有  能钕铁硼磁                            一科
 2  建设改造项目  4,046.96  4,046.96  建筑作为  钢建设项目                            创谷
                                        办公地点

      合计        28,557.96  28,557.96                合计      82,385.64    69,639.41

 注：变更后投资总额与募集资金的差额部分由公司自有资金投入。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

          不适用。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

          不适用。

    （五）节余募集资金使用情况

          不适用。

    （六）超募资金使用情况

    公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,482.71 万元，其中超募资
 金总额为 45,924.75 万元。公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第九次
 会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调 整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
 议案》，将公司募投项目“年产 6000 吨高性能电机磁瓦及年产 1000 吨高性能钕
 铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节 能电机磁瓦及年产 2000 吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资
 金投资总额调整为 69,639.41 万元，其中使用超募资金 41,081.45 万元。本次募投
项目变更后，将使用剩余超募资金 4,843.30 万元永久补充流动资金。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况详见附表 1。

    （七）使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

  公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了加快票据周转，降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司制定了使用信用证、保函及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程，保证公司使用募集资金等额置换的时候不违反募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的规定。

    （八）募集资金使用的其他情况

        本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

        2、变更募集资金投资项目情况表

                                      浙江中科磁业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日
附表 1：

                              募集资金使用情况对照表

                                                  2023 年年度