中锐股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2024-018山东中锐产业发展股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联...

 证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2024-018
          山东中锐产业发展股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，预计 2024 年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司 100%股权，以下简称“中锐集团”）及其关联方、与公司关联方成都海通川科技发展有限公司（公司董事罗田先生的关联公司，以下简称“成都海通川”）之间因销售产品、租赁、接受服务、采购原材料、借款等事项形成日常性关联交易。2024 年度日常关联交易预计额度如下：

  1、预计 2024 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租赁、接受服务等事项（借款除外）发生日常关联交易 700 万元。2023 年度日常关联交易（借款除外）发生额为 581.66 万元。

  2、预计 2024 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过 5 亿元借款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。2023 年末借款的应付本息余额为42,574.43 万元。

  3、预计 2024 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生
日常关联交易 400 万元。2023 年度日常关联交易发生额为 350.21 万元。


    （二）审议程序

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。本次交易经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    （三）预计日常关联交易类别和金额

  1、预计 2024 年度公司及下属子公司与中锐集团及其关联方因销售产品、租赁、接受服务等事项（借款除外）发生日常关联交易 700 万元。2024 年初至本公告披露日关联交易实际发生总额为 84.74 万元。

  2、预计 2024 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超过 5 亿元借款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用。截至本公告披露日，上述借款应付本息余额为 42,011.01 万元。

  3、预计 2024 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生
日常关联交易 400 万元。2024 年初至本公告披露日关联交易发生额为 93.90 万
元。

  具体情况如下表：


    1、中锐集团及其关联方

                                                                      单位：万元

                                                关联交易定              截至本公告  上年发生
 关联交易类别    关联人      关联交易内容      价原则    预计金额  披露日已发    金额

                                                                            生金额

 向关联人销售  中锐集团及  销售产品、提供劳    市场定价      50        0.31      47.39
 商品/提供劳务  其关联方          务

 接受关联人服  中锐集团及  租车、餐饮、咨询    市场定价      350        2.08      301.42
      务        其关联方        等服务

 向关联人租赁  中锐集团及      租赁房屋等      市场定价      300      82.35      232.85
                其关联方

                            合计                                700      84.74      581.66

                                                关联交易定              截至本公告  上年末应
 关联交易类别    关联人      关联交易内容      价原则    预计金额  披露日应付  付本息余
                                                                          本息余额      额

                                  借款        根据公司融

 关联人向公司  中锐集团及    （借款年利率为    资成本及市    50,000    42,011.01  42,574.43
  提供借款      其关联方          7%）          场行情[注

                                                    ③]

    注：①因中锐集团及其关联方与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全 部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联 人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

    ②本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。

    ③根据公司融资成本及市场行情，双方协商确认借款年利率为7%，该利率水平合理公允。
    2、成都海通川科技发展有限公司

                                                                      单位：万元

                                          关联交易定                  截至本公告披  上年发生金
关联交易类别    关联人    关联交易内容    价原则      预计金额    露日已发生金      额

                                                                            额

向关联人采购  成都海通川  采购原材料等    市场定价        400          93.90        350.21
  原材料等

    其中，预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经
 审计净资产 0.5%的具体情况如下：

                                                                      单位：万元

                                              关联交易定价    预计金  截至本公告  上年末应付
 关联交易类别    关联人      关联交易内容        原则          额    披露日应付  本息余额
                                                                          本息余额

 关联人向公司  中锐集团        借款        根据公司融资

  提供借款    及其关联    （借款年利率为    成本及市场行    50,000    42,011.01  42,574.43
                  方            7%）              情

      （四）上一年度日常关联交易实际发生情况

    1、中锐集团及其关联方

                                                                      单位：万元

                                                                实际发生  实际发生额  披露日
 关联交易类    关联人    关联交易内容  实际发生  预计金  额占同类  与预计金额  期及索
    别                                      金额      额    业务比例  差异（%）    引

                                                                  （%）

 向关联人租                  房屋租赁      232.85      400      67.67      -41.79

    赁      中锐集团及

 向关联人销    其关联方  销售商品、工程

 售商品、提                    劳务        47.39      500      0.07      -90.52

  供劳务                                                                                详见注

                          餐饮、租车、物                                                  ①

              中锐集团及  管、咨询服务    207.08

 向关联人采    其关联方                                  500      2.01      -39.72

购/接受服务                信息化服务      94.34

                        小计              301.42

                  合计                      581.66    1,400

                                                                实际发生  实际发生额  披露日
 关联交易类    关联人    关联交易内容  年末应付  预计金  额占同类  与预计金额  期及索
    别                                    本息余额    额    业务比例  差异（%）    引

                                                                  （%）

 关联人向公  中锐集团及      借款      42,574.43  50,000    25.19      -14.85    详见注
 司提供借款    其关联方                                                                    ①