顺威股份:关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的公告

【摘要】证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2024-015广东顺威精密塑料股份有限公司关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：002676        证券简称：顺威股份        公告编号：2024-015
          广东顺威精密塑料股份有限公司

        关于 2024 年度公司向子公司提供不超过

          等值人民币 9.86 亿元担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  因被担保对象公司下属子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威电器有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东广开顺新材料有限公司的资产负债率超过70%，以及预计（含以前年度仍生效担保金额累计）拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

  为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，广东顺威精密塑料股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第七次会议审议通
过了《关于 2024 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 9.86 亿元担保的议案》，同意公司 2024 年度向子公司提供总额不超过等值人民币 9.86 亿元的担保，对资产负债率未超过 70%的子公司提供总额不超过等值人民币 6.03 亿元担保额度，对资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过等值人民币3.83亿元担保额度。其中，为满足公司全资子公司芜湖顺威精密塑料有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；为满足公司全资子公司武汉顺威电器有限公司向宁波乐金甬兴化工有限公司采购原材料塑料的需求，公司拟为其履行的付款义务提供担保，担保额度不超过人民币 300 万元；其余担保额度为公司及子公司向金融机构申请综合授信的需求。同时，子公司在被担保的额度内可以向其他子公司以及公
司之间互相提供担保。本担保额度包括本年度新增的担保额度以及在本年内进行续保的额度。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保。

  公司向子公司提供担保额度具体分配明细如下：

                                  2024 年担  本公司持  资产负债  担保额度占
        控股子公司名称          保额度（万  股比例  率（截至  公司最近一
                                    元）      （%）  2024 年 3  期经审计净
                                                        月 31 日）  资产比例

广州顺威新能源汽车有限公司          30,000      100      10.29%      25.40%

广东广开顺新材料有限公司            15,000      100      70.53%      12.70%

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司    10,000      100      71.03%      8.47%

昆山顺威电器有限公司                8,000      100      22.01%      6.77%

广东顺威智能科技有限公司            8,000      100      86.17%      6.77%

青岛顺威精密塑料有限公司            8,000      100      63.58%      6.77%

武汉顺威电器有限公司                5,300      100      78.64%      4.49%

芜湖顺威精密塑料有限公司            5,300      100      68.63%      4.49%

芜湖顺威智能科技有限公司            5,000      100      38.48%      4.23%

昆山顺威工程塑料有限公司            2,000      100      20.75%      1.69%

武汉顺威赛特工程塑料有限公司        2,000      100      24.24%      1.69%

              合计                  98,600      —        —        83.48%

  上述子公司均为公司全资子公司，其中对于公司已为其提供的担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

  在不超过 9.86 亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过 5 年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含授权期限内现有、新设立或纳入合并报表范围的子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

  资产负债率 70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于 70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率 70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。

  上述担保额度有效期自2023年度股东大会通过之日起到2024年度股东大会
召开之日止。

  本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。根据《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保公司名称：广州顺威新能源汽车有限公司

  成立日期：2022年6月29日

  统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M

  注册地点：广州市黄埔区科学大道48号3106房

  法定代表人：杜岩杰

  注册资本：21,000万元人民币

  企业性质：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；喷涂加工；电镀加工；真空镀膜加工；模具制造；塑料制品制造；风机、风扇制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；电机制造；电机及其控制系统研发；智能机器人销售；智能机器人的研发；以自有资金从事投资活动。

  产权及控制关系：公司直接持有广州顺威新能源汽车有限公司100%股权。
  关联关系：广州顺威新能源汽车有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

  最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                          单位：元

                                2023-12-31/2023 年度    2024-3-31/2024 年 1-3 月
                                    （经审计）              （未经审计）

资产总额                                  25,423,602.77            235,123,247.51

负债总额                                  14,902,296.66            24,201,126.66

其中：银行贷款总额                                  -                        -


                                2023-12-31/2023 年度    2024-3-31/2024 年 1-3 月
                                    （经审计）              （未经审计）

    流动负债总额                        14,902,296.66            24,201,126.66

或有事项涉及的总额（包括担保、                      -                        -
抵押、诉讼与仲裁事项）

净资产                                    10,521,306.11            210,922,120.85

营业收入                                  28,104,734.40            10,690,825.64

利润总额                                    -21,352.60                534,419.65

净利润                                      13,786.33                400,814.74

  广州顺威新能源汽车有限公司不属于失信被执行人。

    2、被担保公司名称：广东广开顺新材料有限公司

  成立日期：2013年11月6日

  统一社会信用代码：91440606082576387Y

  注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

  法定代表人：刘飞

  注册资本：3,500万元人民币

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：家用电器零配件销售；塑料制品制造；家用电器制造；风机、风扇制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；文化、办公用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用化工专用设备制造；生物基材料制造；电子产品销售；电子元器件零售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产。
  产权及控制关系：公司直接持有广东广开顺新材料有限公司100%股权。

  关联关系：广东广开顺新材料有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

  最近一年又一期的主要财务指标：

                                                                          单位：元

                              2023-12-31/2023 年度      2024-3-31/2024 年 1-3 月
                                    （经审计）              （未经审计）

资产总额                                142,433,516.17            166,680,292.15

负债总额                                93,157,734.09