大东方:公证天业会计师事务所关于大东方2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

【摘要】关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：附表2关于无锡商业大厦大...

      关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

附表 2

                                关于无锡商业大厦大东方股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                            单位：元

                            占用方与  上市公司                2023 年度占用  2023 年度占  2023 年度偿  2023 年期末  占用

非经营性    资金占用方    上市公司  核算的会  2023 年期初  累计发生金额  用资金的利  还累计发生金  占用资金余  形成  占用性
资金占用      名称        的关联关  计科目  占用资金余额  (不含利息)    息(如有)        额          额      原因    质
                              系

现控股股                                                                                                                      非经营
东、实际                                                                                                                      性占用

控制人及                                                                                                                      非经营
其附属企                                                                                                                      性占用
业

  小计          /            /        /                                                                            /      /

前控股股                                                                                                                    非经营
东、实际                                                                                                                    性占用

控制人及                                                                                                                    非经营
其附属企                                                                                                                    性占用
业

  小计          /            /        /                                                                            /      /

其他关联                                                                                                                    非经营
方及其附                                                                                                                    性占用
属企业                                                                                                                      非经营
                                                                                                                            性占用

  小计            /              /        /                                                                                  /      /

  总计          /            /        /                                                                            /      /

其他关联                    往来方与  上市公司  2023 年期初  2023 年度往来  2023 年度往  2023 年度偿  2023 年期末  往来  往来性
资金往来  资金往来方名称  上市公司  核算的会  往来资金余额  累计发生金额  来资金的利  还累计发生金  往来资金余  形成    质
                            的关系    计科目                （不含利息）  息（如有）      额          额      原因


                            控股股

          上海均瑶科创信息  东、实际  预付款项      67,433.95      118,666.00                  170,683.25      15,416.70  提供服  经营性
          技术有限公司      控制人的                                                                                      务    往来
                            附属企业

                            控股股

控股股    上海吉祥智驱新能  东、实际  其他应收      12,104.60                                    12,104.60                提供服  经营性
东、实际  源汽车有限公司    控制人的  款                                                                                  务    往来
控制人及                    附属企业

其附属企  江苏无锡商业大厦                                                                                                  销售商  经营性
业        集团有限公司      控股股东  应收账款        2,211.00      22,458.90                    24,669.90                品及提  往来
                                                                                                                            供服务

          江苏无锡商业大厦                                                                                                  物业费  经营性
          集团有限公司      控股股东  预付款项      41,839.07    9,194,141.56                  9,235,980.63                及转供  往来
                                                                                                                            能源

          江苏无锡商业大厦  控股股东  长期应收      233,371.00                                  233,371.00                保证金  经营性
          集团有限公司                  款                                                                                    往来

          无锡市吟春大厦商  子公司及  其他应收                                                                              非经营
          贸有限公司        其控制的  款        31,700,000.00                                              31,700,000.00  借款  性往来
                            法人

          无锡东方易谷信息  子公司及  其他应收                                                                              非经营
          技术有限公司      其控制的  款        101,455,500.00    8,949,304.54                110,404,804.54