锌业股份:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-016葫芦岛锌业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所...

证券代码：000751            证券简称：锌业股份            公告编号：2024-016
                葫芦岛锌业股份有限公司

      关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320 号文核准，公司于 2023 年
7 月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）205,761,316股，每股发行价为 2.43 元，应募集资金总额为人民币 499,999,997.88 元，根据有关规定扣除发行费用4,949,983.37元后，实际募集资金金额为495,050,014.51元。
该募集资金已于 2023 年 7 月 13 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所容诚验字[2023]110Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）用于支付发行费用 4,949,983.37元；（2）偿还银行借款使用 495,050,014.51 元。2023 年度公司累计使用募集资金499,999,997.88 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，累计收到募集资金专用账户利息收入 59,301.74 元，已全部用于偿还银行借款，募集资
金专户已于 2023 年 9 月 14 日注销。

  本年度募集资金实际使用及结余情况如下：


                    项目                                金额

 收到募集资金总额                                            499,999,997.88

 减：发行费用                                                  4,949,983.37

 收到募集资金净额                                            495,050,014.51

 加：募集资金专用账户利息收入                                      59,301.74

 减：偿还葫芦岛银行贷款                                      495,109,316.25

 募集资金专户余额（含利息）                                              -

    二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2023 年 7 月 19 日，公司与葫芦岛银行股份有限公司绥中支行（以下简称“绥
中支行”）和太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在绥中支行开设募集资金专项账户（账号：20000252833000000116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币元

        银 行 名 称                银行帐号          余额      账户状态

葫芦岛银行股份有限公司绥中支

行                            20000252833000000116        -    已注销

          合  计                                          -

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 49,510.93 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止：


  1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
  附表1：募集资金使用情况对照表

                                      葫芦岛锌业股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 18 日

附表 1：

                                  2023 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                                  49,505.00 本年度投入募                                        49,510.93
                                                                        集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                        —

累计变更用途的募集资金总额                                            — 已累计投入募                                        49,510.93
                                                                        集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                        —

 承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
    资金投向    项目（含部 诺投资总额 总额（1）  入金额  计投入金额 进度（%）(3)  使用状态日期  现的效益 预计效益  发生重大变化
                    分变更）                                    (2)      ＝(2)/(1)

承诺投资项目

偿还银行借款          否      49,505.00  49,505.00 49,510.93    49,510.93        100%    不适用      不适用  不适用        否

承诺投资项目合计              49,505.00  49,505.00 49,510.93    49,510.93        100%

超募资金投向      不适用

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）

项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行 不适用
现金管理情况
项目实施出现募集资 不适用
金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

用途及去向
募集资金使用及披露 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及中存在的问题或其他 管理的违规情形。
情况