山东出版:信永中和会计师事务所关于山东出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于山东出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告2024年4月17日附表：关于山东出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位：万元2023年度2023年度非经营性资金占...

    关于山东出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

        汇总表的专项审计报告

                2024 年 4 月 17 日

附表：

                                  关于山东出版传媒股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  期初占用  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目  资金余额  (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                              /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /


    总计            /            /          /                                                              /        /

                                                                  2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  期初往来  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                              计科目  资金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                    息）

                山东出版资  控股股东、实  其他反映                                                        预付租赁  经营性往
                产管理有限  际控制人的附  占用实质      49.15    15.63                50.16    14.61  费用      来

                公司        属企业        科目

                山 东 出 版 集  控股股东      其他应收      3.17                                      3.17  押金      经营性往
                团有限公司                  款                                                                        来

                山 东 岱 宗 文  控股股东、实                                                                              经营性往
                化 艺 术 品 有  际控制人的附  应收账款      1.18                            1.18            销售商品  来

                限公司      属企业

                山 东 人 民 印  控股股东、实                                                                  销售商    经营性往
                刷 厂 有 限 公  际控制人的附  应收账款      42.18                                      42.18  品、提供  来

控股股东、实际  司          属企业                                                                        劳务

控制人及其附属  山 东 出 版 集                                                                                销售商    经营性往
企业            团有限公司  控股股东      应收账款      5.15    45.21                35.00    15.37  品、提供  来

                                                                                                              劳务

                山 东 出 版 实  控股股东、实  其他应收                                                        租房保证  经营性往
                业有限公司  际控制人的附  款            0.45                            0.45            金        来

                              属企业

                山 东 出 版 资  控股股东、实  其他应收                                                                  经营性往
                产 管 理 有 限  际控制人的附  款            0.08                                      0.08  押金      来

                公司        属企业

                山 东 出 版 实  控股股东、实  其他应收