映翰通:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京映翰通网络技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】北京映翰通网络技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-10信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288...

        北京映翰通网络技术股份有限公司

                    2023 年度

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引                                                页码

鉴证报告                                            1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告      1-10


              信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:  +86(010)6554 2288
                                                  8号富华大厦A座9层          telephone:  +86(010)6554 2288
                                                            9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

                ShineWing                No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真:

                                                            Dongcheng District, Beijing,            +86(010)6554 7190
                      certified public accountants 100027, P.R.China            facsimile:  +86(010)6554 7190

            募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

                                                          XYZH/2024JNAA4F0010

                                              北京映翰通网络技术股份有限公司

北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东：

    我们对后附的北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称映翰通公司)关于募集资
金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。

    映翰通公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项
报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础
上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，映翰通公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了映翰通公司 2023 年度募集资金的实际
存放与使用情况。


              北京映翰通网络技术股份有限公司

    董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,310.7197 万股，每股价
格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、
保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大
证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币
325,936,667.80 元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

  （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 29,514,359.72 元，使用超募资金
永久补充流动资金 14,415,952.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
金额 227,870,100.54 元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为16,624,081.80 元，募集资金账户余额为 93,571,563.55 元。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。


    公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：人民币元

                                                            余额

开户银行                银行账号                        利息及现金管

                                          募集资金    理净收益（扣除      合计

                                                        银行手续费）

上海银行北京东城  03005097737          20,733,758.78    511,727.69  21,245,486.47
支行

上海银行北京东城  03004060767          13,275,433.86  1,384,877.46  14,660,311.32
支行

上海银行北京东城  03004072838            909,798.87    730,083.74    1,639,882.61
支行

招商银行北京分行  110906827310909      8,729,881.47    986,402.19    9,716,283.66
望京支行

招商银行北京分行  110906827310207      6,910,711.70  3,705,663.82  10,616,375.52
望京支行

招商银行北京分行  110941262810105      2,010,040.61    838,197.67    2,848,238.28
望京支行

中国光大银行北京  35250188009451302  13,010,282.71  2,327,942.51  15,338,225.22
望京支行

中国光大银行北京  35250188009451481  11,353,914.39  2,532,764.38  13,886,678.77
望京支行

中国光大银行北京  35250188009452964    3,361,513.74    258,567.96    3,620,081.70
望京支行

合计                                    80,295,336.13  13,276,227.42  93,571,563.55


  三、本年度募集资金实际使用情况

    （一） 募集资金使用情况对照表

                                                                                                                            单位：人民币万元

募集资金总额（扣发行费用后）                                                      31,372.06  本年度投入募集资金总额                    4,393.04

报告期内变更用途的募集资金总额                                                            --

累计变更用途的募集资金总额                                                          2,615.56  已累计投入募集资金总额                    22,787.02

累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                    8.34

                    是 否 已  募集资金                          截至期末  截至期末累计投  截至期末  项目达到              是否达  项目可行
承诺投资项目        变 更 项  承诺投资  调整后投  本年度投入  累计投入  入金额与承诺投  投入进度  预定可使  本年度实  到预计  性是否发
                    目(含部    总额    资总额（1）    金额    金额（2）  入金额的差额    (%)(4)＝  用状态日  现的效益  效益  生重大变
                    分变更)