映翰通:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688080证券简称：映翰通公告编号：2024-009北京映翰通网络技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：688080        证券简称：映翰通          公告编号：2024-009
          北京映翰通网络技术股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数
量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金
总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余
额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2
月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 29,514,359.72 元，使用
超募资金永久补充流动资金 14,415,952.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金金额 227,870,100.54 元，累计利息收入及现金管理收益扣除

支 付 银 行 手 续 费 的 净 额 为 16,624,081.80 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为
93,571,563.55 元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

  公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  报告期内，公司存放在招商银行北京分行望京支行募集资金专户（账号：110906827310210、110941262810901）对应的募集资金投资项目“工业物联网通信产品升级项目”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于 2023 年
4 月 17 日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-022）。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

                                                                余额

      开户银行            银行账号                      利息及现金管理

                                            募集资金    净收益（扣除银      合计

                                                          行手续费）

上海银行北京东城支行      03005097737    20,733,758.78      511,727.69  21,245,486.47

上海银行北京东城支行      03004060767    13,275,433.86    1,384,877.46  14,660,311.32

上海银行北京东城支行      03004072838        909,798.87      730,083.74  1,639,882.61

招商银行北京分行望京    110906827310909    8,729,881.47      986,402.19  9,716,283.66
支行

招商银行北京分行望京    110906827310207    6,910,711.70    3,705,663.82  10,616,375.52
支行

招商银行北京分行望京    110941262810105    2,010,040.61      838,197.67  2,848,238.28
支行

中国光大银行北京望京  35250188009451302  13,010,282.71    2,327,942.51  15,338,225.22
支行

中国光大银行北京望京  35250188009451481  11,353,914.39    2,532,764.38  13,886,678.77
支行

中国光大银行北京望京  35250188009452964  3,361,513.74      258,567.96  3,620,081.70
支行

        合计                              80,295,336.13  13,276,227.42  93,571,563.55

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：人民币万元

募集资金总额（扣发行费用后）                                                    31,372.06  本年度投入募集资金总额              4,393.03

报告期内变更用途的募集资金总额                                                      0.00

累计变更用途的募集资金总额                                                      2,615.56  已累计投入募集资金总额              22,787.01

累计变更用途的募集资金总额比例                                                      8.34%

                          是否                                                截至期末累  截至期末  项目达                      项目可
                          已变  募集资金                        截至期末  计投入金额  投入进度  到预定              是否  行性是
      承诺投资项目        更项  承诺投资  调整后投  本年度投  累计投入  与承诺投入  （%）(4)  可使用  本年度实  达到  否发生
                          目（含    总额    资总额（1）  入金额  金额（2）  金额的差额    ＝    状态日  现的效益  预计  重大变
                          部分                                                  (3)＝    (2)/(1)    期                效益    化
                          变更）                                                (2)-(1)

工业物联网通信产品升级项    否    5,325.00  5,325.00    135.72  4,605.88    -719.12  86.50  2023.02  28,388.01    是    否
目

智能配电网状态监测系统升    否    4,467.00  4,467.00    389.37  3,048.48  -1,418.52  68.24  2025.08    不适用    不适    否
级项目                                                                                                                      用

智能售货控制系统升级项目    否    3,296.00  3,296.00    368.96  2,222.01  -1,073.99  67.42  2025.08    不适用    不适    否
                                                                                                                            用

研发中心建设项目            否    3,981.00  3,981.00    862.28  2,509.46  -1,471.54  63.04  2025.08    不适用    不适    否
                                                                                                                            用

智能储罐远程监测(RTM)系    是    2,540.00      0.00      0.00