慈文传媒:关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告

【摘要】股票代码：002343股票简称：慈文传媒公告编号：2024-019慈文传媒股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

  股票代码：002343      股票简称：慈文传媒      公告编号：2024-019

                    慈文传媒股份有限公司

                  关于公司及子公司2024年度

            申请综合授信额度及提供担保额度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”）及合并报表范围内的子公司（以下统称为“公司及子公司”）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的103.42%；其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的41.37%。敬请投资者充分关注担保风险。

  一、本次综合授信及担保情况概述

  1．2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次
会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。

  为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

  针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保）；其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6亿元。该额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。


    公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署 上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授 信及担保额度内的相关手续。本议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至 下一年度股东大会召开之日止。

    2．本次担保不构成关联交易。

    3．本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、本次担保额度预计情况

                                              被担保方  截至            担保额度

                                        担保方 2023 年末 2023 年末 本次预计  占公司 是否
担保方            被担保方              持股 资产负债 担保余额 担保额度 1 2023 年末 关联
                                        比例    率    （万元） （万元）  净资产 担保
                                                                            比例

                        为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保

      慈文传媒股份有限公司                  -  6.61%    0                        是

      上海蜜淘影业有限公司                90%  14.53%    0                        是

公司及霍尔果斯定坤影视传播有限公司      100%  33.40%    0    60,000.00  62.05%  是

子公司无锡慈文传媒有限公司              100%  22.76%    0                        是

      江西慈文影视文化传媒有限公司      100%  52.00%    0                        是

      小计                                -      -        -    60,000.00  62.05%  -

                        为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保

      慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司      90%  93.59%    0                        是

      北京慈文电影发行有限公司          74.47%  89.41%    0                        是

      新疆建纬传媒有限公司              100%  74.33%    0                        是

公司及上海慈文影视传播有限公司          100%  75.54%    0    40,000.00  41.37%  是

子公司东阳紫风影视制作有限公司          100% 118.48%    0                        是

      北京慈文影视制作有限公司          100% 2,637.94%    0                        是

      正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司  100% 165.44%    0                        是

      小计                                -      -        -    40,000.00  41.37%  -

                合计                    -      -        -    100,000.00 103.42%  -

    注 1：上表中“本次预计担保额度”包含 2023 年末担保余额及本次新增担保额度，
 本次担保总额度有效期内的任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度。

    上述额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。


    三、被担保人基本情况

    （一）慈文传媒股份有限公司

    成立日期：1998年08月28日

    注册资本：47494.9686万元人民币

  注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4
楼 404

  法定代表人：周敏

    企业类型：其他股份有限公司（上市）

    经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 28.60%。

  最近一年及一期主要财务数据：

        财务数据              2023 年度/              2022 年度/

                          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

      总资产（万元）                  330,194.48              311,402.10

      净资产（万元）                  308,357.39              308,505.88

    负债总额（万元）                  21,837.08                2,896.22

    营业收入（万元）                    1,888.3                    0.00

    利润总额（万元）                  -141.34                2,517.89

      净利润（万元）                    -141.58                1,881.98

    资产负债率（%）                      6.61                    0.93

    （二）无锡慈文传媒有限公司

  成立日期：2001 年 9 月 12 日

  注册资本：人民币 16,326.3158 万元

  注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111-2 号软件园飞鱼座 A302 室-F32

  法定代表人：赵建新

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


  经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：慈文传媒股份有限公司持股 100%。

  最近一年及一期主要财务数据：

        财务数据              2023 年度/              2022 年度/

                          2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日

      总资产（万元）                  72,268.71                94,608.49

      净资产（万元）                  55,823.29                59,869.18

    负债总额（万元）                  16,445.42                34,739.31

    营业收入（万元）                  20,365.39                  558.80

    利润总额（万元）                  1,383.70                  -182.31

      净利润（万元）                    1,024.80                  -71.11

    资产负债率（%）