华秦科技:关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2024-008陕西华秦科技实业股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2024-008

            陕西华秦科技实业股份有限公司

    关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一） 募集资金金额及到位时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

    （二） 募集资金以前年度使用金额

  截至2022年12月31日，公司募集资金余额2,600,363,975.79元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为2,066,000,000.00元，募集资金理财专户已到期但尚未续期购买理财的资金余额447,321,741.25元，募集资金专户资金余额87,042,234.54元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

                                                                单位：人民币元

 项目                                                        金额

 募集资金金额                                                  3,158,333,586.00

 募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用）                        200,133,904.17

 募集资金净额                                                  2,958,199,681.83


 项目                                                        金额

 加：尚未支付发行费用                                                633,018.85

 加：利息收入扣减手续费净额                                        5,615,887.96

 加：闲置募集资金投资实现的收益                                  53,345,207.48

 加：理财本金当年累计赎回                                      6,762,000,000.00

 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金                      43,932,590.75

 减：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目                  373,497,229.58
 支出

 减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出                      8,828,000,000.00

 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额                            534,363,975.79

 减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未续期购买理财的                  447,321,741.25
 资金余额

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                87,042,234.54

    （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至2023年12月31日，公司募集资金余额1,984,839,051.95元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,390,000,000.00元，募集资金专户资金余额594,839,051.95元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

                                                                单位：人民币元

 项目                                                              金额

 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额                                534,363,975.79

 减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的资金余额              447,321,741.25

 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    87,042,234.54

 本年募集资金金额

 加：利息收入扣减手续费净额                                            5,397,201.57

 加：闲置募集资金投资实现的收益                                      53,223,116.93

 加：理财本金当年累计赎回                                          9,244,000,000.00

 减：支付其他发行费用                                                    633,018.85

 减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出                          8,568,000,000.00

 减：2023 年度募投项目支出                                            673,512,223.49

 2023 年 12 月 31 日募集资金尚未使用金额                                594,839,051.95

 减：2023 年 12 月 31 日理财专户尚未续期购买理财的资金余额                      0.00

 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                    594,839,051.95

    二、募集资金管理情况


    （一） 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月，公司、中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资
金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

                开户银行                        银行账号            金额

 中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行      8111701012600674789        2,441.79

 中国银行股份有限公司西安四府街支行        102497878418          64,226,369.93

 中国建设银行股份有限公司西安创汇社区支行  61050111404600000241    244,039.81

 上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支  72200078801600001015      69,565.13
 行

 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高  029900101810222      530,296,635.29
 新科技支行

 合    计                                        ——        594,839,051.95

    三、2023年度募集资金实际使用情况

    (一)  募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况，详见本报告“附件 1 募集资金
使用情况对照表”。

    (二)  募投项目先期投入及置换情况


  2022 年 3 月 10 日，公司第一届监事会第十一次会议、第一届董事会第十五
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用
的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。

  2023 年公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

    (三)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 0 元。

    (四)  对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2022 年 12 月 19 日召开第一届监事会第十八次会议、第一届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 240,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。董事会前次对
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为 2023 年 3 月 9 日，为提
高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理
的授权期限为自2023 年3 月 10 日起不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，
公司可以循环滚动使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期理财资金余额 2,066,000,000.00 元。
2023 年度滚动累计使用 8,568,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额 9,244,000,000.00 元，未到期理财产品金额 1,390,000,000.00 元，取得现