炬申股份:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2024-033广东炬申物流股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证...

证券代码：001202              证券简称：炬申股份            公告编号：2024-033
              广东炬申物流股份有限公司

      2 023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,242,000股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用 31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商民生
证券股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,569,729.61 元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33 号）。

    （二） 募集资金使用和结余情况

                                                    金额单位：人民币万元

  项  目                                  序号          金  额

 募集资金净额                                A                43,305.97


  项  目                                  序号          金  额

 截至期初累计发生  项目投入                B1                25,705.86

 额                利息收入净额            B2                1,184.39

                    项目投入                C1                8,784.44
 本期发生额

                    利息收入净额            C2                  220.14

 截至期末累计发生  项目投入              D1=B1+C1            34,490.30

 额                利息收入净额          D2=B2+C2              1,404.53

 应结余募集资金                          E=A-D1+D2            10,220.20

 实际结余募集资金                            F                4,020.20

 差异[注]                                  G=E-F              6,200.00

  [注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计6,200.00万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至2023年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

    （二） 募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                      金额单位：人民币元

  开户银行              银行账号        募集资金余额      备  注

 广发银行股份有限公  95508800026868004    89,096.68    募集资金专户

 司佛山分行          24

 中国银行股份有限公  663974436333          1,168.51    募集资金专户

 司佛山分行

 中国民生银行股份有  632894738            3,558,773.81  募集资金专户

 限公司佛山狮山支行

 广发银行股份有限公  95508802263791001  10,234,456.84  募集资金专户

 司佛山分行          38

 广发银行股份有限公  95508802417633003  25,359,897.67  募集资金专户

 司佛山分行          17

 广东南海农村商业银

 行股份有限公司丹灶  80020000016304300    958,601.26    募集资金专户

 支行

  合  计                                40,201,994.77

    三、2023年年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

                                                          单位：人民币元

 序      项目名称      募集资金投入金    调整金额    调整后募集资金
 号                          额                            投入金额

 1  炬申准东陆路港  223,901,600.00  -70,000,000.00  153,901,600.00
          项目

 2  钦州临港物流园    97,122,600.00  -39,345,500.00  57,777,100.00
          项目

 3  供应链管理信息    36,370,900.00          0        36,370,900.00
      化升级建设项目

 4  炬申大宗商品物          0          70,000,000.00  70,000,000.00
      流仓储中心项目

 5    补充流动资金    75,664,591.90          0        75,664,591.90

      永久补充流动资

 6  金-钦州临港物流        0          39,345,500.00  39,345,500.00
          园项目

        合计          433,059,691.90        0        433,059,691.90

    截至2023年12月31日，2023年年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。


    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。

  （1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：

                                                        单位：人民币万元

                                  募集资金  截至2021年5

      项目名称        总投资额  投入金额  月25日已预先  置换金额
                                                投入金额

 炬申准东陆路港项目  29,987.31  22,390.16    1,253.16    1,253.16

 钦州临港物流园项目  13,007.70  9,712.26    1,992.94    1,992.94

 供应链管理信息化升  4,871.18    3,637.09      6.06        6.06

    级建设项目

    补充流动资金      10,133.81  7,566.46        -            -

        合计          58,000.00  43,305.97    3,252.16    3,252.16

  （2）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：
                                                        单位：人民币万元

                                              以自筹资金支

  序号        项目名称        发行费用    付发行费用金  置换金额
                                                    额

    1      承销及保荐费用      3,190.24          -            -

    2        其他发行费用      2,156.97        458.86      458.86

            合计                5,347.21        458.86      458.86

    公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2021年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使