江天化学:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300927证券简称：江天化学公告编号：2024-009南通江天化学股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根...

证券代码：300927    证券简称：江天化学  公告编号：2024-009

            南通江天化学股份有限公司董事会

    关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资
金存放与使用情况专项报告，说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39

元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发
行费用 11,491,662.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 13,589.05 万元，其中：

年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
2,435.37 万元；年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45 万元；绿色智能化工厂建设 5,314.57 万元；补充流动资金及偿还银行
贷款 4,744.66 万元。

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益

净额 266.50 万元。


  （三）募集资金使用和结余情况

  本公司 2023 年度实际使用募集资金 953.45 万元，募集资金存放期间产生利
息收入和现金管理收益净额 172.63 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 8,744.41 万元，其中未
到期的银行通知存款 1,800.00 万元，存放于募集资金专户金额 6,944.41 万元。
    二、募集资金存放与管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。

  公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司与保荐机构平安证券股份有限公司及平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，将部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于  2023  年  4  月  18日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-011）。

  结合上述变更，2023 年 9 月 28 日公司与保荐机构平安证券股份有限公司及
平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放与使用进行专户管理。
  （二）募集资金专户存储情况


    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
 如下：

募集资金专用账  募集资金专用账户  存放募集资金余              备注

 户的开户银行          账号            额（元）

平安银行股份有

限公司南通分行    15805332251585      68,808,669.48        募集资金专户

    [注]

江苏银行股份有  50130188000233014        635,427.77        募集资金专户

限公司南通分行

              合计                    69,444,097.25

 注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

    为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公 司搬迁进展，公司终止了“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”（其中年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项目截
 至 2022 年 12 月已达到可使用状态）及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200
 吨冶炼萃取剂技改项目”并调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使 用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及 中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南 通市经济技术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。具体内容详
 见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号： 2023-011）。

    （三）闲置募集资金进行现金管理的情况。

    2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况 下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至

2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 8,744.41 万元，其中未到期的银

行通知存款 1,800.00 万元，存放于募集资金专户金额 6,944.41 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司平安银行股份有限公司南通分行账户已办理

平安银行单位人民币安赢宝产品（B 款）业务，账户余额按照合同约定的利率按

日计息、按季结息，截至 2023 年 12 月 31 日，该账户余额 6,880.87 万元。此外，

公司使用闲置募集资金购买的未到期银行通知存款 1,800.00 万元，明细如下：

序                      账户  期  认购金            到期      年化收益率

号  委托方    受托方  类型  限  额（万  起息日    日

                                      元）

    南通江天  江苏银行                      2022 年

              股份有限        七                      自动

 1  化学股份  公司南通  定期  天  1,800.00  5 月 31                  1.8%

    有限公司                                    日    续存

                分行

                                                                        根据协议，当账户余额小于
                                                                        或等于人民币 20 万元时，以
                                                                        挂牌活期存款利率计息；当
                                                        2024  账户余额大于人民币 20 万
    南通江天  平安银行                      2023 年          元，但小于人民币 100 万元
              股份有限  存款                          年 5

 2  化学股份  公司南通  类    -  6,880.87  4 月 28          时，按照中国人民银行协定
    有限公司                                    日    月 12  存款基准利率+0.15%计息；
                分行                                                当账户余额大于或等于人民
                                                        日

                                                                        币 100 万元时，按照中国人
                                                                        民银行协定存款基准利率
                                                                        +0.60%计息。

  （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （五）募集资金使用的其他的情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于部分

募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案