北方稀土:北方稀土关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内...

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024
      年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

  ●公司与关联方发生的采购稀土精矿及能源动力关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，不存在供应中断及退货情况；公司与关联方安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方）发生的日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效；公司及子公司与关联方包钢集团财务有限责任公司（以下简称包钢财务公司）发生的金融服务关联交易，有利于公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款利息收入，降低融资成本及财务费用；公司及子公司与关联方包钢（集团）公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）、包钢矿业有限责任公司（以下简称包钢矿业）、内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称包钢西创）、内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司（以下简称铁花公司）、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（以下简称铁捷物流）及其控股子公司开展的日常关联交易有利于公司及子公司扩大经营规模，增强盈利能力，提高资金使用效率和效益。

    公司及子公司通过与关联方签订交易协议能够有效控制风险，保证交

    易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益情况，

    符合公司及股东整体利益。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易履行的审议程序

        公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易执行情况，对

    2024 年度日常关联交易进行了预计。公司 2024 年 4 月 18 日召开的

    第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联

    交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事王臣、

    瞿业栋、张庆峰、吴永钢回避了对该议案的表决，7 名非关联董事以

    7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。

        公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本项日

    常关联交易议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交公

    司第八届董事会第三十八次会议审议。

        本项日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股

    东将在股东大会上对议案回避表决。

        （二）公司及子公司前次（2023年度）日常关联交易的预计和执行情况

                                      前次（2023年度） 前次（2023年  预计金额与实际发生金额
 关联交易类别          关联人        预计金额（含税） 度）实际发生      差异较大的原因

                                                        金额（含税）

 购买稀土精矿 包钢股份                不超过150亿元    102.94亿元 采购价格下降，交易规模不
                                                                    及预期。

商品物资购销  包钢股份、包钢矿业、包钢                                根据市场及实际交易情况，
贸易          稀土钢板材公司、包钢冶金  不超过23亿元        4.94亿元 交易规模不及预期。

              轧辊公司

销售产品、提供 安泰北方                  不超过7亿元        4.66亿元 根据市场及实际交易情况，
加工服务                                                            交易规模不及预期。

                                      每日最高存款限额    存款余额            -

  金融服务  包钢财务公司            65亿元              42.05亿元

                                      贷款预计金额不超  贷款余额0元 公司及子公司融资需求低
                                      过10.5亿元                    于预期。


              包钢（集团）公司及其子公司      不超过2亿元    0.80亿元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              包钢股份及其子公司          不超过3亿元    2.96亿元            -

 采购商品、劳务 包钢矿业及其子公司        不超过1000万元  2666.56万元            -

  （服务）  包钢西创及其子公司          不超过5亿元    2.69亿元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              铁花公司及其子公司        不超过1000万元  1114.84万元            -

              铁捷物流及其子公司        不超过3.5亿元    1.68亿元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              包钢（集团）公司及其子公司      不超过2亿元    0.97亿元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              包钢股份及其子公司          不超过10亿元    11.18亿元            -

              包钢矿业及其子公司        不超过1000万元  243.13万元 根据市场及实际交易情况，
 销售产品、提供                                                        交易规模不及预期。

 劳务（服务） 包钢西创及其子公司        不超过5000万元  2469.99万元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              铁花公司及其子公司        不超过500万元    13.72万元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

              铁捷物流及其子公司        不超过1000万元  194.11万元 根据市场及实际交易情况，
                                                                      交易规模不及预期。

    （三）公司及子公司本次（2024年度）日常关联交易预计金额和类别

                                                                本年年初至披露日 本次预计金额
  关联交易          关联人            本次预计金额    占同类业 与关联人累计已发 与上年实际发
    类别                                （含税）        务比例    生的交易金额  生金额差异较
                                                                    （含税）      大的原因

购买稀土精矿 包钢股份                不超过120亿元      100%          23.79亿元      -

销售产品、提 安泰北方                不超过7亿元        -            1.51亿元      -

供加工服务

                                  存款  每日最高存款    -    存款  46.19亿元

金融服务    包钢财务公司                  限额65亿元          余额                  -

                                  贷款  不超过20亿元    -    贷款        0元

                                                                余额

            包钢（集团）公司及其        不超过2亿元    -              279万元      -

            子公司

            包钢股份及其子公司          不超过12亿元    -            5053万元      -

采购商品、劳 包钢矿业及其子公司        不超过6000万元    -              32万元      -

务（服务）  包钢西创及其子公司            不超过6亿元    -            3273万元      -

            铁花公司及其子公司        不超过3000万元    -              52万元      -

            铁捷物流及其子公司            不超过3亿元    -            1784万元      -

            包钢（集团）公司及其        不超过2亿元    -              499万元      -

销售产品、提 子公司

供劳务（服务）包钢股份及其子公司          不超过18亿元    -            1.76亿元      -


                                                                本年年初至披露日 本次预计金额
  关联交易          关联人            本次预计金额    占同类业 与关联人累计已发 与上年实际发
    类别