奇精机械:关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

【摘要】证券代码：603677证券简称：奇精机械公告编号：2024-029转债代码：113524转债简称：奇精转债奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...

  证券代码：603677            证券简称：奇精机械              公告编号：2024-029

  转债代码：113524            转债简称：奇精转债

              奇精机械股份有限公司

    关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● “奇精转债”调整前转股价格：13.53 元/股

  ● “奇精转债”调整后转股价格：13.33 元/股

  ● “奇精转债”转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 25 日

  ● 证券停复牌情况：适用

      因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称  停复牌类型  停牌起始日 停牌期间 停牌终止日  复牌日

 113524  奇精转债 可转债转股复牌  2024/4/18            2024/4/24  2024/4/25

      奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行

  了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 1 月 7 日在上海证券
  交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的
  起止时间为 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，转股的起止时间为 2019 年
  6 月 21 日至 2024 年 12 月 13 日，初始转股价格为 14.76 元/股。截至本次转股价

  格调整前，“奇精转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的 14.76 元/股

  调整至 13.53 元/股。

      一、本次转股价格调整依据

      2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度
  利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现

  金红利 2.0 元（含税），不转增股本，不送红股。

      本次权益分派实施情况详见同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-028）。

    根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

    综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

    二、本次转股价格调整公式

  根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0 为
调整前转股价 13.53 元/股，D 为每股派送现金股利 0.2 元/股。

  因此，本次调整后转股价 P1=P0-D=13.53-0.2=13.33 元/股，调整价格自 2024
年 4 月 25 日（除息日）起生效。

  奇精转债自 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 24 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2024 年 4 月 25 日（除息日）起恢复转股。

  特此公告。

                                                奇精机械股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日