普利特:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】附件：上海普利特复合材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用非经营性资金...

附件：            上海普利特复合材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                                                                单位：元

                                                                    占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初占用 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占用

非经营性资金占用                    资金占用方名称                                                      资金余额    生金额（不含利息）  的利息（如有）    发生金额        资金余额    占用形成原因    占用性质

                                                                        的关联关系      会计科目

控股股东、实际控制人及其附属企业

              小计                                                                                                                                                                                            —

前控股股东、实际控制人及其附属企业

              小计                                                                                                                                                                                            —

其他关联方及其附属企业

              小计                                                                                                                                                                                            —

              总计                                                                                                                                                                                            —

                                                                    往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初往来 2023年度往来累计发 2023年度往来资金 2023年度偿还累计 2023年期末往来

其它关联资金往来                    资金往来方名称                                                      资金余额    生金额（不含利息）  的利息（如有）    发生金额        资金余额    往来形成原因    往来性质

                                                                        的关联关系      会计科目

控股股东、实际控制人及其附属企业

                                  浙江燕华供应链管理有限公司            子公司        其他应收款      4,345,600.00      84,956,015.00                      77,388,285.00    11,913,330.00    暂借款      非经营性往来

                                  浙江燕华供应链管理有限公司            子公司        应收利息                -                            903,513.89      884,069.45        19,444.44  暂借款利息    非经营性往来

                                  上海普利特化工新材料有限公司          子公司        其他应收款      96,186,400.04      34,278,403.93                      13,494,790.47  116,970,013.50    暂借款      非经营性往来

                                  上海翼鹏投资有限公司                  子公司        其他应收款    371,727,257.68        4,580,941.33                                    376,308,199.01  暂借款及利息  非经营性往来

                                  江苏海四达电源有限公司                子公司        其他应收款      37,933,418.59      457,257,304.21                    345,172,911.65  150,017,811.15    暂借款      非经营性往来

                                  江苏海四达电源有限公司                子公司        应收利息        269,458.45                        3,788,671.69      4,058,130.14            -    暂借款利息    非经营性往来

                                  江苏海四达动力科技有限公司            子公司        其他应收款      78,187,727.03      42,636,468.99                    120,789,433.62        34,762.40    暂借款      非经营性往来

  上市公司的子公司及其附属企业    江苏海四达动力科技有限公司            子公司        应收利息        1,165,632.72                        5,662,211.70      6,827,844.42            -    暂借款利息    非经营性往来

                                  Wellman Advanced Materials., LLC        子公司        其他应收款        67,911.04          653,104.89                                        721,015.93    代垫款      非经营性往来

                                  上海高观达材料科技有限公司          联营企业      其他应收款        783,801.16                                                            783,801.16  应收租赁款    经营性往来

                                  锐腾新材料制造（苏州）有限公司      联营企业      其他应收款        689,141.38          105,985.00                        795,126.38            -    资产处置款    经营性往来

                                  浙江普利特供应链管理有限公司          子公司        其他应收款              -        23,159,531.29                      17,602,202.39    5,557,328.90    暂借款      非经营性往来

                                  上海普利特新材料有限公司              子公司        其他应收款              -          1,100,000.00                        770,000.00      330,000.00    暂借款      非经营性往来

                                  天津普利特新材料有限公司              子公司        其他应收款                            377,358.47                                        377,358.47    暂借款      非经营性往来

                                  浙江普利特新材料有限公司              子公司        其他应收款              -        86,728,910.41                      86,599,857.90      129,052.51    代垫款      非经营性往来

              小计                                                                                    591,356,348.09      735,834,023.52    10,354,397.28    674,382,651.42  663,162,117.47      —            —

其他关联方及其附属企业

              小计