华凯易佰:关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2024-043华凯易佰科技股份有限公司关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

      证券代码：300592              证券简称：华凯易佰          公告编号：2024-043

                      华凯易佰科技股份有限公司

      关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的

                                公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

      陈述或重大遗漏。

          华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第

      三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关

      于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提

      交公司 2023 年年度股东大会审议。为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》

      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业

      板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，

      对公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）2023

      年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易，具体公告

      如下:

          一、2023 年日常关联交易情况

          （一）2023 年关联担保情况

          1、公司银行贷款关联担保情况（金额单位：万元）

              担保方

序                                被担保        担保          贷款    担保金额    担保    担保主债  担保债务
    易佰  房产  胡范  周新                                                                          是否已经
号                金夫  华夫    方          受益人        金额  （最高额）  起始日    务到期日  履行完毕
    网络  抵押    妇    妇

 1    √                    √            光大银行溁湾支行    2,000      5,000    2022-7-14  2023-7-13    是

 2    √                    √    华凯    长沙银行金城支行    2,000      5,000    2022-6-16  2023-6-15    是

                                  易佰  建行河西支行【注

 3    √    √      √      √            1】                20,000    25,000    2023-6-16  2028-6-9      否

                      担保债务未履行完毕                    19,000    25,000      ——      ——      ——


  注 1:2023 年 6 月 16 日公司收到建行河西支行发放的并购贷款 2 亿元，根据借款合同约定公
司于 2023 年 12 月 8 日归还建行河西支行贷款部分本金 1,000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，
建行河西支行贷款余额为 1.9 亿元。

  说明：上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。

  2、易佰网络作为被担保方的关联担保情况（金额单位：万元）

      担保方            币种      担保金额          担保            担保      担保是否已经
                                                      起始日          到期日        履行完毕

  华凯易佰[注 1]        美元          400        2023-12-13      2024-12-13        否

  华凯易佰[注 2]        美元          300          2022-6-8        2023-6-8          是

  华凯易佰[注 3]      人民币        3,000        2023-3-20        2024-3-20          是

  注 1：2023 年 12 月，易佰科技有限公司与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited 签署信贷合同，期限 12 个月、额度为 4,000,000.00 美元，该合同约定由华凯易佰提供
最高额 400 万美元的担保。

  注 2：易佰网络于 2022 年 6 月 8 日向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款美元
3,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 6 月 8 日至 2023 年 5 月 27 日，由本公司提供连带责任保
证担保，折合人民币合计 20,893,800.00 元，该笔借款于 2023 年 3 月 15 日提前归还。

  注 3：易佰网络于 2023 年 3 月 20 日向中国银行股份有限公司深圳龙华支行借款人民币
30,000,000.00 元，借款期限为 2023 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 20 日，由本公司提供连带责任
保证担保，该笔借款于 2023 年 8 月 1 日提前归还。

    二、2024 年度日常关联交易预计情况

    根据公司、公司全资子公司易佰网络及其全资子公司易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）2024 年融资计划，本次预计关联交易事项为关联方就公司及子公司银行综合授信事项提供关联担保，预计 2024 年度发生日常关联担保总额不超过90,550 万元。除本次预计的日常关联担保外，2024 年，公司如需开展其他关联交易事项，将按照相关法律法规要求，另行履行相应审批程序及信息披露义务。

    公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，其中关联董事周新华先生、胡范金先生回避表决，公司独立董事召开第三届董事会独立董事第二次专门会议出具了相关审查意见。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东周新华先生、罗晔女士、湖南神来科技有限公司、泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、罗春女士需回避表决。

    2024 年度，公司预计与关联方的日常关联交易的具体情况如下：

                                                                        单位：万元

                                                        被担保  预计担保额                              截至本
交易  被担                    担保方持  预计2024年  方最近    度占公司                        是否  公告日
类型  保方    授信机构      股比例    银行授信担  一期资    2023 年经        担保方        关联  已发生
                                            保金额    产负债  审计净资产                      担保    金额
                                                          率        比例

                                                                              1、公司实际控制人

                              担保方持                                      周新华先生及其配

              建设银行长沙河  股情况详                                      偶罗晔女士

                  西支行      见关联方    8,000      22.96%    3.75%    2、易佰网络          是      0
      华凯                  介绍                                          3、易佰网络法定代

      易佰                                                                  表人胡范金先生及

                                                                              其配偶罗春女士

                  小计      ——          8,000      ——      3.75%          ——        ——    0

              华夏银行股份有

              限公司深圳宝安                10,000                4.69%                                  0
              支行

              宁波银行股份有                10,000                4.69%                                  0
              限公司深圳分行

              中国光大银行股

              份有限公司深圳                10,000                4.69%                                10,000
              分行

              上海浦东发展银

银行          行股份有限公司                10,000                4.69%                                  0
综合          深圳分行                                                      1、华凯易佰

授信          中国农业银行股  华凯易佰                                      2、易佰网络法定代

提供  易佰  份有限公司深圳  持股 100%    7,000      35.53%    3.28%    表人胡范金先生及    是      0
担保  网络  国贸支行