捷佳伟创:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2024-041深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创      公告编号：2024-041
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于
2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，
公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格
为 94.41 元/股，募集资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验

    字[2021]361Z0037 号《验资报告》。

        二、募集资金使用情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 197,126.49 万元，募集资

    金账户余额为 156,114.83 万元（含利息、理财收益、暂时补充流动资金等），具

    体使用情况如下：

        1、首次公开发行募集资金使用计划及使用情况

                                                                单位：万元

序      募集资金投资项目        募集资金    调整后投资  累计投入  投资进度  备注
号                              承诺投资总额    总额      金额

    高效晶硅太阳能电池片设备

 1  （新型半导体掺杂沉积工艺光      9,247.21    9,247.21  8,883.90  96.07%  已结项
  伏设备）制造生产线建设项目

  智能全自动晶体硅太阳能电池                                                已结项
 2  片设备制造生产线建设项目        9,726.99    9,726.99  8,079.74  83.07%

  晶体硅太阳能电池片智能制造                                                已终止
 3      车间系统产业化项目          33,005.37          -        -    -

 4    研发检测中心建设项目        15,015.52    15,015.52  6,763.41    45.04%  已终止

 5  国内营销与服务网络建设项目      4,332.00                                  已终止

 6        补充流动资金            27,895.36    27,895.36  28,311.94  101.49%  已结项

  湿法工艺光伏设备生产线建设                                                已结项
 7            项目                  5,537.91    5,537.91  5,396.91  97.45%

  高效新型晶体硅太阳能电池湿

 8  法设备及配套智能制造设备生            -    10,000.00  9,676.78  96.77%  已结项
          产线建设项目

  超高效太阳能电池装备产业化

 9  项目-大尺寸多腔室扩散炉及            -    28,672.95  10,603.96  36.98%

  PECVD 设备生产线建设

            合计                  104,760.36  106,095.94  77,716.64        -

        （1）公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9

    月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资

    金用途的议案》，同意将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”

尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。

  （2）公司于 2020 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，2020
年 11 月 12 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。

  （3）公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、2021 年 9
月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币 2,542.89万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  （4）公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，2022 年 5 月
18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，并将剩余募集资金人民币 8,784.95 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

  （5）公司于 2022 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”结项并将节余募集资金人民币 556.26 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本
 行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

    2、向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况

                                                          单位：万元

序号          项目名称          募集前承诺  募集后承诺  累计投入  投资进
                                  投资金额    投资金额    金额      度

      超高效太阳能电池装备产业

 1  化项目                      133,315.52  133,315.52  68,326.46  51.25%

      泛半导体装备产业化项目

      （超高效太阳能电池湿法设

 1.1  备及单层载板式非晶半导体    99,877.18    99,877.18  63,979.23  64.06%
      薄膜 CVD 设备产业化项

      目）

      二合一透明导电膜设备

 1.2  （PAR）产业化项目          33,438.34    33,438.34  4,347.23  13.00%

 2  第三代半导体装备研发项目    64,608.67    64,608.67      51.33  0.08%

 3  补充流动资金项目            50,195.85    50,480.40  51,032.06 101.09%

            合计                248,120.04  248,404.59 119,409.85        -

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
 十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
 于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，同意对 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“超高效太阳能电池装备产业化项目 —二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”延期，对“先进半导体装备（半 导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”的实施内容进行调整并延期，同时将募 投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。

    3、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

    2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 140,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

    截至 2024 年 4 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
40,000 万元全部归还至募集资金专户。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2