云从科技:2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-021云从科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：688327        证券简称：云从科技      公告编号：2024-021
            云从科技集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月
18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每
股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月 24 日止，公司共募集资金 172,804.91
万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净额 162,709.49 万元。截止 2022
年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,439,065,318.75
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
445,119,800.00 元，于 2022 年 05 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 993,945,518.75 元；本年度使用募集资金 188,605,596.06 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 205,568,432.17 元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,363,681.36 元，理财收益12,175,123.67 元，及未到期理财余额 100,000,000.00 元）。

  二、募集资金的管理情况


  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第一届第十八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会表决通过对其进行的修订。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资金专项账户，便于公司对不同募投
项目的募集资金管理，并于 2021 年 9 月 12 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 10
月 15 日、2021 年 10 月 15 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日、2022 年 8
月 19 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

  2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，于 2022 年 9 月 26 日
注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综
合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

  银行名称            账号          初时存放金额    截止日余额  存储  备
                                                                  方式  注

 招商银行股份

 有限公司广州  110940443010603                        6,759,299.03  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  120914250810302                          216,654.54  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  123911732910401                        2,715,156.62  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  120921866610401                        8,526,349.78  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  121935361210303                        1,366,170.50  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  121934350710402                          146,244.99  活期

 科技园支行
 招商银行股份

 有限公司广州  121945456110903                        4,525,139.31  活期

 科技园支行

 招商银行股份                                                            已
 有限公司广州  120913060210505      1,658,927,136.00                活期  销
 科技园支行                                                              户

 中国工商银行

 股份有限公司  3602002929200447541                  81,232,612.24  活期

 广州工业大道
 支行

 中国工商银行                                                            已
 股份有限公司  3602006029201598887                                活期  销
 广州云山支行                                                            户

 中国建设银行                                                            已
 股份有限公司  44050147051300000250                                活期  销
 广州天河工业                                                            户
 园支行

 恒丰银行股份                                                            已
 有限公司上海  802110010122728348                                  活期  销
 分行营业部                                                              户

 中信银行股份                                                            已
 有限公司重庆  8111201012100488339                                活期  销
 冉家坝支行                                                              户


  银行名称            账号          初时存放金额    截止日余额  存储  备
                                                                  方式  注

 上海浦东发展  98300078801900005036                      80,805.16  活期

 银行徐汇支行

  合  计                          1,658,927,136.00  105,568,432.17

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、闲置资金理财等累计形成的金额。

  2023 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

                                                            金额单位：人民币元

 委                产品  产品                  购买日

 托    受托方    名称  类型    购买金额      期    到期日期  收益金额
 方

    上 海 浦 东 发  结构 保本

    展 银 行 徐 汇  性存 浮动  100,000,000.00  2022/10/9  2023/1/10    25,277.78
    支行        款    收益

                        型

    中 国 工 商 银  结构 保本

    行 股 份 有 限  性存 浮动  100,000,000.00  2022/12/2  2023/3/29  743,561.64
    公 司 广 州 工  款    收益                      7

    业大道支行          型

 云  上 海 浦 东 发  结构 保本

 从  展 银 行 徐 汇  性存 浮动  90,0