云从科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

【摘要】云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告大华核字[2024]0011003189号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership...

      云从科技集团股份有限公司

    前次募集资金使用情况鉴证报告

                大华核字[2024]0011003189 号

 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）


            云从科技集团股份有限公司

          前次募集资金使用情况鉴证报告

                    （截止 2023 年 12 月 31 日）

                      目    录                    页  次
一、  前次募集资金使用情况鉴证报告                  1-2
二、  云从科技集团股份有限公司前次募集资金使      1-7
      用情况专项报告


                                                                              大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                              北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                                                电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                                        www.dahua-cpa.com
    前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

                                                    大华核字[2024]0011003189 号
云从科技集团股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科
技）编制的截止 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报
告》。

    一、董事会的责任

  云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对云从科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

  在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

                                      大华核字[2024]0011003189 号前次募集资金使用情况鉴证报告

提供了合理的基础。

    三、鉴证结论

  我们认为，云从科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截止 2023 年 12
月 31 日前次募集资金的使用情况。

    四、对报告使用者和使用目的的限定

  需要说明的是，本鉴证报告仅供云从科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云从科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  中国注册会计师：

                                                    张瑞
          中国·北京            中国注册会计师：

                                                    穆雪飞
                                    二〇二四年四月十七日

              云从科技集团股份有限公司

            前次募集资金使用情况专项报告

    一、前次募集资金的募集情况

  云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行
字[2022]333 号文注册同意，于 2022 年 5 月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合
条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00 元，扣除相关的发行费用100,954,154,11 元，实际募集资金 1,627,094,945.89 元。

  截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                金额单位：人民币元

        银行名称                账号        初时存放金额  截止日余额  存储方    备注

                                                                            式

 招商银行股份有限公司  110940443010603                        6,759,299.03  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  120914250810302                        216,654.54  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  123911732910401                        2,715,156.62  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  120921866610401                        8,526,349.78  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  121935361210303                        1,366,170.50  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  121934350710402                        146,244.99  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  121945456110903                        4,525,139.31  活期

 广州科技园支行

 招商银行股份有限公司  120913060210505      1,658,927,136.00                活期    已销户

 广州科技园支行

 中国工商银行股份有限  3602002929200447541                  81,232,612.24  活期

 公司广州工业大道支行

 中国工商银行股份有限  3602006029201598887                                活期    已销户

 公司广州云山支行


        银行名称                账号        初时存放金额  截止日余额  存储方    备注

                                                                            式

 中国建设银行股份有限

 公司广州天河工业园支  44050147051300000250                                活期    已销户

 行

 恒丰银行股份有限公司  802110010122728348                                  活期    已销户

 上海分行营业部

 中信银行股份有限公司  8111201012100488339                                活期    已销户

 重庆冉家坝支行

 上海浦东发展银行徐汇  98300078801900005036                    80,805.16  活期

 支行

        合  计                              1,658,927,136.00  105,568,432.17

    二、前次募集资金的实际使用情况

  （一） 前次募集资金使用情况

  详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

  （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

  公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

  （三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

  2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
置换资金总额为 44,843.40 万元。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

  （四） 闲置募集资金使用情况

  为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、
第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币160,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2022 年6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第
六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

  理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过
  人民币 30,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于
  2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse