千方科技:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2024-019北京千方科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深...

证券代码：002373            证券简称：千方科技          公告编号：2024-019

                北京千方科技股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 2015年非公开发行募集资金

  1、 实际募集资金金额、资金到位时间；

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

  2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  （1） 以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计115,964.33万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,162.75万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金20,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计2,585.74万元。

  （2） 本年度使用金额及当前余额


  2023年12月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 17,324.64万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的9.77%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。截止2023年12月27日，公司2015年非公开发行股票募集资金专户余额合计7,324.64万元（包含利息收入），公司于当日将上述募集资金专户余额全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为10,000万元，该部分募集资金作为永久补充流动资金的一部分，不再归还至募集资金专户。本次募投项目对应的募集资金专户已于2023年12月28日全部办理完成注销手续。

  本年度内，公司支付项目投资款共计5,326.92万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额65.81万元。截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计121,291.25万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,228.56万元，因本次募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金17,324.64万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额），期末募集资金未使用余额为0万元。
  (二) 2020年非公开发行募集资金

  1、 实际募集资金金额、资金到位时间；

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07 万元。


  本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资
报告进行了审验。

  2、 本年度使用金额及当前余额。

  （1） 以前年度已使用金额

  截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计33,070.16万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,323.98万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金80,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计19,885.90万元。

  （2） 本年度使用金额及当前余额

  本年度内，公司支付项目投资款共计4,217.25万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额440.35万元。截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计37,287.41万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,764.34万元，期末募集资金未使用余额为96,109.00万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为26,109.00万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。


  根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情况

  2023年12月27日，公司将2015年非公开发行股票募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，于当日将募集资金专户余额全部转入公司基本账户，对应的募集资金专户已于2023年12月28日全部办理完成注销手续。

  2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

 开户银行      银行账号                  账户类别            存储余额

 中信银行      8110701012401952276          募集资金专用账户      44,188,459.96

 华夏银行      10282000000781627            募集资金专用账户      15,300,212.68

 建设银行      11050188380000002790        募集资金专用账户      1,601,362.47

 北京银行      20000001997600038911232                理财户    200,000,000.00

                                                        合计    261,090,035.11

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息2,765.83万元（其中以前年度利息收入2,325.16万元），已扣除手续费1.50万元（其中以前年度手续费1.18万元）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见：

  附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

  附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、募集资金投资项目发生变更的情况

  募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表

  2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表；

  附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表；

  附表3：变更募集资金投资项目情况表。

  特此公告。

                                          北京千方科技股份有限公司董事会
                                                    2024年4月18日

附表1：

                            2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位：万元

募集资金总额                                                177,387.33  本年度投入募集资金总额                      5,326.92

报告期内变更用途的募集资金总额                                        0

累计变更用途的募集资金总额                                    111,778.70  已累计投入募集资金总额                    173,291.25
累计变更用途的募集资金总额比例                                  63.01%

                是否已                                                                    项目达                      项目可行
                变更项  募集资金承  调整后投资  本年度投  截至期末累计  截至期末投资  到预定  本年度  是否达  性是否发
 承诺投资项目  目(含部  诺投资总额  总额（1）    入金额    投入金额(2)  进度（%）(3)  可使用  实现的  到预计  生重大变
                分变更)                                                      ＝(2)/(1)