集友股份:集友股份关于终止部分募投项目的公告

【摘要】证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2024-011安徽集友新材料股份有限公司关于终止部分募投项目的公告本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至...

证券代码：603429        证券简称：集友股份        公告编号：2024-011
          安徽集友新材料股份有限公司

          关于终止部分募投项目的公告

  本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

    重要内容提示：

       拟终止项目名称：太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生
        产线建设项目

       项目终止后剩余募集资金用途：募投项目终止后，公司将积极筹划新的
        募集资金投资项目。

       该事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次
        会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行
18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金人
民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元，可用募集资金为人民币 389,401,316.07 元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵
扣 的 增 值 税 进 项 税 额 645,486.70 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
390,046,802.77 元。其中，计入“股本”人民币 18,599,255.00 元，计入“资本
公积－股本溢价”人民币 371,447,547.77 元。该事项已于 2019 年 7 月 22 日经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316 号）验资报告验证。
    （二）募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出具体明确的规定。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（年产 100 万大箱烟标生产线建设项目）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（研发创意中心暨产业化基地建设项目）开立募集资金专项账户, 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至 2024 年 4 月 16 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

  银行名称            账号            初时存放金额    截止日余额    存储方式

 交通银行股份

 有限公司安徽  341311000018880051737  204,984,938.73  238,008,271.82    活期

 省分行合肥繁                                  （注 1）

 华支行
 中国工商银行

 股份有限公司  1309079029200067616    140,000,000.00      0.00        活期

 太湖支行

 中国建设银行                                                            活期，账
 股份有限公司  34050145500800001064    50,000,000.00      0.00      户已注销
 合肥金寨南路                                                            （注 2）
 支行

    合 计                              394,984,938.73  238,008,271.82

  注 1：该募集资金账户初时存放金额包含部分发行费用 5,583,622.66 元；

  注 2：因募集资金投资项目（研发创意中心暨产业化基地建设项目）变更，中国建设银
  行股份有限公司合肥金寨南路支行募集资金专户已于 2022 年度注销。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    （一）募集资金投资项目初始情况


  根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 98,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

                                                                单位：万元

 序号          项目名称            投资总额      拟使用募集资    实施主体
                                                      金金额

  1  年产 100 万大箱的烟标生        45,732.50      36,000.00    集友股份
      产线建设项目

  2  研发创意中心暨产业化基        48,838.50      41,000.00    集友时代
      地建设项目

  3  大风科技烟标生产线技术        12,434.00      8,000.00    大风科技
      改造项目

  4  补充流动资金                  13,000.00      13,000.00    集友股份

              合计                    120,005.00      98,000.00

  本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

  因实际募集资金较原计划有所减少，故年产100万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为140,000,000.00元，研发创意中心暨产业化基地建设项目
使 用 募 集 资 金 调 减 为 254,984,938.73 元（含尚未支付完毕的发行费用
5,583,622.66元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。实际到账的募集资金投资项目情况如下表所示：

                                                                单位：万元

  序号                项目名称                实际到账募      实施主体

                                              集资金金额

  1    年产 100 万大箱的烟标生产线建设项目    14,000.00      集友股份

  2    研发创意中心暨产业化基地建设项目      25,498.49      集友时代

                    合计                        39,498.49

    （二）募集资金投资项目变更情况

  公司第二届董事会第十二次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意将“研发创意中心暨产业化基地建设项目”终

  止；同时该项目所涉募集资金公司将继续在原募集资金专户存储，并严格遵守募
  集资金使用的相关规定。该部分募集资金后续使用，公司将积极筹划新的募集资
  金投资项目，通过其他方式来实现本项目所需的扩充产能及收益的目标，尽快满
  足公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率。

      公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年年度股东
  大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原计划投入“研发创意中
  心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨
  新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。

      （三）募集资金投资项目最新情况

      截至2024年4月16日，募集资金投资项目情况如下表所示：

                                                                      单位：万元

序                    实际到账募    利息收入    累计投资  项目结余

号      项目名称      集资金金额  （扣除手续    金额    （含利息）      备注

                                      费用）

    年产100万大箱的                                                  已使用完毕，
 1  烟标生产线建设  14,000.00      48.76      14,048.76      0.00    拟注销专户
    项目

    太湖生产基地升

 2  级改造暨新建年  24,940.13      740.65      1,879.95  23,800.83    本次拟终止
    产 50 万大箱烟标

    生产线建设项目

      合计          38,940.13      789.41    15,928.71  23,800.83

      三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及原因

      （一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况

      本次拟终止实施的募集资金投资项目名称为“太湖生产基地升级改造暨新建
  年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。

      该项目由公司在安徽省安庆市太湖县经开区实施，建设生产线及配套设施，
  包括新建生产车间、仓库、辅助配套工程设施及购置生产设备等。项目总投资
  29,028.66 万元，其中使用募集资金 254,240,236.39 元（含理财收益及利息收
  入及扣减手续费净额 483.89 万元）。

      截至 2024 年 4 月 16 日，该项目已投入 1,879.95 万元，剩余募集资金人民
  币 23,800.83 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 740.65 万
元，