博汇科技:博汇科技关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2024-009北京市博汇科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

  证券代码：688004    证券简称：博汇科技      公告编号：2024-009

          北京市博汇科技股份有限公司

  关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 一、 募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资 金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.46元，其中： 2023年度使用募集资金821,502.37元。

    截至2023年12月31日，公司募集资金余额为0元，具体情况如下：

                    项目                                金额（元）

  募集资金总额                                                  408,534,000.00

  减：与发行有关费用                                              50,966,530.19

  减：累计使用募集资金                                          289,779,777.46

  减：节余募集资金永久补充流动资金                                80,492,103.84

  加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益                        10,149,934.35


 加：其他活期利息收入                                            2,554,477.14

 截至2023年12月31日募集资金账户余额                                          0

二、 募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

                存放银行                            银行账户账号

        浙商银行北京长虹桥支行                1000000710120100021583

    招商银行股份有限公司北京上地支行              110909240810503

  广发银行股份有限公司北京西直门支行            9550880216716300407

        浙商银行北京长虹桥支行                1000000710120100025361

  上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  （二）募集资金三方/四方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2021年7月19日，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司、全资子公司北京博汇数据科技有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。
  （三）募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                单位：人民币元

      存放银行            银行账户账号      存款方式  余额      备注

 浙商银行北京长虹桥  1000000710120100021583  活期存款      0  2023年10月8
        支行                                                          日销户

 招商银行股份有限公      110909240810503      活期存款      0  2023年10月26
  司北京上地支行                                                    日销户

 广发银行股份有限公    9550880216716300407    活期存款      0  2023年9月28
  司北京西直门支行                                                    日销户

 浙商银行北京长虹桥  1000000710120100025361  活期存款      0  2023年10月8
        支行                                                          日销户

        合计                    -                -          0

  注：公司首次公开发行股票募投项目已于2023年9月完成结项，节余募集资金已用于永久性补充流动资金，已结项项目募集资金专用账户已注销。
三、 年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司2023年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目的先期投入及置换情况

  截至2023年12月31日，公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
  （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

  公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
  2022年4月11日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2023年4月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                                单位：人民币元

 银行名称  理财类    理财金额    理财起始日  理财终止日  年化收  实际收益或  实际收
              型                        期          期        益率      损失    回情况

浙商银行长  七天通  55,000,000.00  2022-6-28    2023-2-7    2.13%  718,666.67  已收回
 虹桥支行    知

浙商银行长  七天通    5,000,000.00  2022-6-28  2023-9-25    2.03%  126,111.11  已收回
 虹桥支行    知

浙商银行长  结构性  56,000,000.00  2023-2-10  2023-3-17    2.48%  133,388.89  已收回
 虹桥支行    存款

招商银行上  七天通    7,000,000.00  2023-4-25  2023-9-22    1.93%  55,416.67  已收回
地支行      知

浙商银行长  七天通  29,000,000.00  2023-4-26  2023-9-25    1.93%  232,644.44  已收回
 虹桥支行    知

浙商银行长  结构性  20,000,000.00  2023-4-28  2023-7-28    2.53%  126,388.89  已收回
 虹桥支行    存款

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

    报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

    公司于2023年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金7,989.68万元（实际结余资金转出当日专户余额为8,049.21万元）用于永久补充公司流动资金，上述募投项目尚未支付的尾款后续由公司直接使用自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2023年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

  （八）募集资金使用的其他情况


  截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截至202