全聚德:2024年度日常关联交易预计公告

【摘要】证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-13中国全聚德（集团）股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情...

证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2024-13
            中国全聚德（集团）股份有限公司

            2024 年度日常关联交易预计公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

  2024 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其他关联方发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。
  1.房屋租赁

  （1）2024 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有
限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公
司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司租赁首旅集团间接控制的北京国际度假区有限公司、长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德花庄店和长春店。公司拟将 2024 年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币 2,500 万元。
  （2）2024 年度公司预计向关联方出租公司房屋包括：公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积 3,560 平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团间接控制的北京欣燕都
酒店连锁有限公司（以下简称“欣燕都”）用于酒店经营。公司拟将 2024 年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币 350 万元。


  2.产品和服务

  公司 2024 年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品，提供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司 2023 年度采购商品、销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额，公司拟将 2024 年度采购商品关联交易总额上限限额设定为人民币 1,800 万元，将销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币 6,000 万元。

  3.金融服务

  经公司 2022 年 4 月 21 日召开的董事会第九届二次会议审议通过，并经公司
2021 年度股东大会批准，公司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首旅集团财务公司”）续签《金融服务协议》，该协议有效期限为 3 年。按照协议的约定，公司可以接受首旅集团财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、其他金融服务，在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后，预计如下：

  （1）存款服务：公司将资金存入在首旅集团财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等，存款利率应不低于国内一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。

  （2）授信额度：首旅集团财务公司向公司提供不超过 2 亿元的贷款综合授信额度，提供的贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，有效期限为自股东大会批准后至公司下一年度股东大会批准新的授信额度期间。公司股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。

  （3）其他金融服务：包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银保监会批准的可从事的其他业务。首旅集团财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取。

    （二）会议表决情况及关联董事回避表决情况

  1.2024 年 4 月 12 日，公司董事会第九届十四次会议以同意 4 票、反对 0 票、
弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士在审议该议案时回避表决。
  2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议，关联股东首旅集团应回避表决。

    （三）预计关联交易类别和金额（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）

                                                            单位：万元人民币

关联交易          关联人          关联交易内    关联交易            预计金额            截至披露日      上年度
类别                                容        定价原则                                已发生金额    发生金额

          首旅集团及其下属企业                                      2,500.00              340.88      1,748.66
房屋租赁                          承租房屋    按市场公允

            其中：国际度假区                    价格                600                101.04        474.94
                  首旅集团                                            660                158.26        633.03
          首旅集团及其下属企业    出租房屋                            350                77.44        303.01

                                  采购商品    按市场公允  上限限额设定为人民币 1,800    170.94        920.53
                                                  价格                万元

提供产品  首旅集团及其下属企业  销售月饼及

                                  相关产品、                上限限额设定为人民币 6,000    655.65      3,345.73
 和服务                                        按市场公允              万元

                                  提供团膳服      价格

                                  务及旅游团

          其中：国际度假区      体餐饮服务                        4,000 万元            587.71      2,504.08

                                                            在协议有效期内:

                                                            （1）存款服务：本着存取自

                                                            由的原则，公司将资金存入在  截止2024年4  截止 2023 年
                                                            首旅集团财务公司开立的存    月 12 日期末  12 月 31 日期
                                                            款账户，存款形式包括但不限  余额          末余额

                                                            于活期存款、定期存款、通知  8,238.52 万  5,619.53 万
                                                            存款、协定存款等，存款利率  元            元

                                                            应不低于国内一般商业银行

                                                            向公司提供同期同种类存款

金融服务    首旅集团财务公司      金融服务    《金融服务  服务所确定的利率。

                                                协议》

                                                            （2）授信额度：首旅集团财

                                                            务公司向公司提供不超过 2 亿

                                                            元的贷款综合授信额度，提供      0            0

                                                            的贷款利率不高于公司在其

                                                            他国内金融机构取得的同期

                                                            同档次贷款利率。


                                                            （3）其他金融服务：首旅集

                                                            团财务公司遵循公平合理的        0            0

                                                            原则，按照不高于市场公允价

                                                            格的标准收取。

        （四）上一年度日常关联交易实际发生情况（2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）

                                                            单位：人民币万元

                                                                              实际发生金  实际发生

关联交易        关联人        关联交易内