三夫户外:关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

【摘要】运动·快乐·梦想证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2024-024北京三夫户外用品股份有限公司关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披...

                                                                      运动·快乐·梦想

证券代码：002780              证券简称：三夫户外              公告编号：2024-024
                北京三夫户外用品股份有限公司

    关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司

          向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述

    北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资子公司江苏三夫户外用品有限公司（以下简称“江苏三夫”）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申请银行授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司独立董事专门会议对本次关联交易议案发表了同意的意见。本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、被担保方情况
 1、 被担保方名称：江苏三夫户外用品有限公司
 2、 统一社会信用代码：91321311MA20JHX784
 3、 住所：江苏省宿迁市宿豫区宿迁电子商务产业园物流园 2 号仓二楼
 4、 法定代表人：孙雷
 5、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 6、 注册资本：6,000 万元


                                                                      运动·快乐·梦想

 7、 成立日期：2019 年 12 月 05 日

 8、 经营范围：户外用品的设计、生产、加工、销售;文化用品、体育用品、针纺织品、服装、
  鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、预包装食品、图书、期刊销售(含网上销售):计算
  机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，提供劳务服务；服装加工、销
  售；组织文化艺术交流活动(营业性演出除外)；组织体育活动；会议会展服务；运动会组
  织、策划；国内旅游及入境旅游、出境旅游服务；旅游信息咨询服务；票务代理；企业
  形象策划；商务信息咨询；仓储服务(除危化品)。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；
  货物进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)
  销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医
  疗器械生产；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一
  类医疗器械批发；第二类医疗器械零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
  展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
  后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：产业用纺织制成品生
  产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
  活动）。
 9、 与公司的关系：江苏三夫为公司全资子公司
 10、 是否为失信被执行人：否
 11、 主要财务状况：

                                                                                单位：万元

      主要财务指标        2023 年 9 月 30 日（未经审计）    2022 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额                                      13,760.30                      10,519.82

  负债总额                                      15,787.50                      12,795.33

  净资产                                        -2,027.20                      -2,275.52

  主要财务指标                2023 年 1-9 月（未经审计）        2022 年 1-12 月（经审计）

  营业收入                                      12,744.86                      8,796.28

  净利润                                            248.32                        375.18

三、 关联方基本情况

    张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司 32,676,248 股股份，占公司总股本的 20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。
四、 担保协议的主要内容


                                                                      运动·快乐·梦想

 1、 担保方式：连带责任保证担保。
 2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。
 3、 担保金额及期限：1,000 万元；期限为 1 年。

 4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。五、 交易目的及对上市公司的影响

    公司实际控制人张恒先生为公司全资子公司向银行申请授信额度提供无偿担保事项，体现了对公司全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
六、 董事会意见

    经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为 20,340 万元，占公司最近一期经审计净
资产比例的 31.21%；公司及控股子公司实际已发生担保余额 17,150 万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为 15,390 万元，占公司最近一期经审计净资产比例的 23.62%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为4,000 万元，实际已发生各类关联交易的总金额为 0.00 万元（不含本次关联交易）。
九、 备查文件

  1、 第五届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                                              北京三夫户外用品股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年四月十六日