亚光科技:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

【摘要】证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2024-020亚光科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。亚光科技集团股份有限...

证券代码：300123      证券简称：亚光科技      公告编号：2024-020
                  亚光科技集团股份有限公司

            关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2024年3月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板关注函〔2024〕第56号《关于对亚光科技集团股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”)。公司对关注函涉及事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下（所涉及数据若无特殊注明，均为未审数据，均以万元为单位）：
    问题一、定增终止公告显示，你公司本次终止定增原因主要考虑公司发展规划等因素。你公司本次定增募集说明书显示，拟募集资金 6.8 亿元，其中 5.3 亿元用于补充流动资金及
偿还银行贷款。截至 2023 年三季度末，你公司货币资金金额 1.78 亿元，较期初下降 63.07%，
短期借款 11.91 亿元，一年内到期的非流动负债 1.65 亿元。

    （一）请说明主要有息负债的借款方名称、借款金额、利率、期限、到期时间，并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来重要收支安排等情况，你公司否具备足够债务偿付能力；

    （二）请结合上述回复，说明本次终止定增原因中“公司发展规划”的具体内容，并说明你公司终止定增后拟采取何种措施以应对资金链紧张的风险。

    回复：

    （一）请说明主要有息负债的借款方名称、借款金额、利率、期限、到期时间，并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来重要收支安排等情况，你公司是否具备足够债务偿付能力；

    截至2023年12月31日，公司有息负债规模19.41亿元，包括短期借款、长期借款、长期应付款、其他应付款，具体结构如下：


                                                                          单位：万元

                                                            到期日

    债务类型              金额                                                              利率区间

                                          2024 年 12 月 31 日前    2024 年 12 月 31 日后

短期借款                    126,698.05                126,698.05                    -    3.70%-6.5%

长期借款                    51,831.27                  5,476.82            46,354.45    4.70%-6.9%

长期应付款                    8,617.24                  6,838.47              1,778.77    5.7%-12%

其他应付款                    7,000.00                  7,000.00                    -  日利率千 1.5-2

      合计                  194,146.56                146,013.35            48,133.22

  1、短期借款明细如下：

          借款方名称                        借款金额                            到期日区间

            银行 1                                      2,500.00            2024 年 10-11 月

            银行 2                                      26,000.00              2024 年 6-8 月

            银行 3                                      1,000.00                2024/12/12

            银行 4                                      9,000.00                2024/9/23

            银行 5                                      4,590.00            2024 年 4 月、8 月

            银行 6                                      10,000.00                2024/5/19

            银行 7                                      10,001.44        2024 年 2 月、4 月、11 月

            银行 8                                      41,120.00            2024 年 4 月-11 月

            银行 9                                      10,000.00            2024 年 6 月、12 月

            银行 10                                      4,310.00                2024/1/11

            银行 11                                      8,000.00              2024 年 1-2 月

        摊余成本利息                                    176.61

            合计                                    126,698.05

  2、长期借款明细如下：

借款方名称    有息债务余额    一年内到期                            到期日区间

                                                        每年 6/15、12/15，最后一期 2031/12/15

  银团 1          46,121.35      4,311.48    2024 年每期归还本金 2,287.37 万元、2025-2029 年每期归还本金
                                            3,889.40 万元、2030 年每期归还本金 1,372.73 万元、2031 年每期归
                                                        还本金 457.06 万元，利率为 LPR+基点浮动

  银行 2            2,304.41          4.41                            2026/3/29

  银行 2            1,617.51      1,031.90  每月 21 日归还本息 92-93 万元，最后一期 2025/6/27 归还 44 万元

  银行 3            1,658.97            -                  未约定还款日，计息至 2004 年末

  银行 4              129.03        129.03      每月 20/21 日归还本息 25-27 万元，最后一期 2024/5/20

  合计          51,831.27      5,476.82

  3、长期应付款明细如下：


  借款方名称    有息债务余额  一年内到期                          到期日区间

 融资租赁公司 1        3,317.23    1,538.46  季末 20 日归还本金 384.62 万元，最后一笔 2025/9/20、2025/9/21

 融资租赁公司 2        5,300.01    5,300.01                  2024 年 1 月 17 日前已归还

      合计            8,617.24    6,838.47

    4、其他应付款明细如下：

                借款方名称                          借款金额                      期后还款日

              第三方公司 1                                    3,000.00            2024/1/2

              第三方公司 2                                    2,000.00      2024/1/18 归还 1500 万元

                                                                              2024/1/30 归还 500 万元

              第三方公司 3                                      896.00            2024/2/2

              第三方公司 4                                      500.00            2024/2/2

              第三方公司 5                                      404.00            2024/2/2

              第三方公司 6                                      200.00            2024/2/2

                  合计                                        7,000.00

    截至2023年12月31日，公司有息负债规模19.41亿，2024年内到期14.60亿元，其中第三方公司短期周转资金借款已于2024年2月2日前全部归还，其余主要为银行贷款，公司与各合作金融机构保持积极的沟通，确保贷款授信方式不改变、授信额度不下降，争取获得银行信贷支持企业发展。截至目前，公司从未出现无法偿付到期债务本息的现象，公司征信状况良好，流动资金贷款计划采取借新还旧的方式偿还。

    公司货币资金余额2.79亿元，其中：各项保证金等使用受限制的货币资金1.16亿元，可用的货币资金1.63亿元。公司2023年的经营活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，若考虑未终止