天士力:天士力关于2024年度使用闲置资金进行委托理财的公告

【摘要】证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2024-013号天士力医药集团股份有限公司关于2024年度使用闲置资金进行委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600535          证券简称：天士力          编号：临 2024-013

号

                天士力医药集团股份有限公司

        关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品及结构性存款。

    投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。

    已履行及拟履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第26次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议案无需提交股东大会审议。

    特别风险提示：公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品及结构性存款，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的系统性风险，收益具有不确定性。

  一、投资情况概述

  （一）投资目的

  为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构性存款，增加公司资金收益。

  （二）投资金额

  最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动使用。

  （三）资金来源

  本次购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。


  （四）投资方式

  投资安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品及结构性存款。

  （五）投资期限

  自公司第八届董事会第 26 次会议审议通过之日起 12 个月，单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月。

    二、投资风险分析与控制措施

  （一）投资风险分析

  公司拟购买的投资产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，存在一定的系统性风险，收益具有不确定性。

  （二）控制措施

  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司制订了《资金共享中心管理制度》，对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露等进行了规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好理财资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

  3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。


  三、对公司经营的影响

  公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获取更好的投资回报，更充分保障股东利益。

  特此公告。

                                      天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 16 日