八一钢铁:八一钢铁非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于新疆八一钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-62167760附表2关于新疆八...

        关于新疆八一钢铁股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆八一钢铁股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-62167760

 附表 2

                                  关于新疆八一钢铁股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度占  2023 年度  2023 年度偿    2023 年期

非经营性资        资金占用方        占用方与上市公  算的会计科  初占用资金  用累计发生  占用资金的  还累计发生  末占用资金  占用形成原    占用性质
  金占用            名称            司的关联关系      目        余额    金额(不含利  利息(如有)      金额        余额        因

                                                                                  息)

现控股股                                                                                                                                          非经营性占
东、实际控                                                                                                                                            用

制人及其附                                                                                                                                        非经营性占
属企业                                                                                                                                                用

  小计              /                  /            /                -            -          -            -            -      /            /

前控股股                                                                                                                                        非经营性占
东、实际控                                                                                                                                      用

制人及其附                                                                                                                                      非经营性占
属企业                                                                                                                                          用

  小计              /                  /            /                -            -          -            -            -      /            /

其他关联方                                                                                                                                      非经营性占
及其附属企                                                                                                                                      用

业                                                                                                                                              非经营性占
                                                                                                                                                用

  小计              /                  /            /                -            -          -            -            -      /            /

  总计              /                  /            /                -            -          -            -            -      /            /

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度往  2023 年度  2023 年度偿    2023 年期

其他关联资      资金往来方名称      往来方与上市公  算的会计科  初往来资金  来累计发生  往来资金的  还累计发生  末往来资金  往来形成原    往来性质
  金往来                                司的关系        目        余额      金额（不含    利息（如      金额        余额        因

                                                                                利息）        有）

控股股东、  宝武集团财务有限责任    控股股东、实际  其他反映占

实际控制人  公司                    控制人的附属企  用实质科目    93,028.98  2,267,122.71          -  2,276,582.54    83,569.15  金融服务    经营性往来
及其附属企                          业


业          新疆巨峰金属制品有限    控股股东、实际

            公司                    控制人的附属企  应收账款      6,048.96    59,620.23          -    62,111.50    3,557.69  销售商品    经营性往来
                                    业

            宝钢集团新疆八一钢铁    控股股东、实际

            有限公司                控制人的附属企  应收账款        243.82      4,685.09          -      1,381.62    3,547.29  销售商品    经营性往来
                                    业

            新疆钢城绿化工程有限    控股股东、实际

            责任公司                控制人的附属企  应收账款      2,002.67      410.35          -      102.36    2,310.66  销售商品    经营性往来
                                    业

            新疆德勤互力工业技术    控股股东、实际

            有限公司                控制人的附属企  应收账款      1,594.63      330.89          -          -    1,925.52  销售商品    经营性往来
                                    业

            新疆宝新盛源建材有限    控股股东、实际

            公司                    控制人的附属企  应收账款      1,080.22      2,626.44          -      2,225.01    1,481.65  销售商品    经营性往来
                                    业

            宝武水务科技有限公司    控股股东、实际

            新疆分公司              控制人的附属企  应收账款            -    15,661.50          -    14,265.45    1,396.05  销售商品    经营性往来
                                    业

            新疆互力佳源环保科技    控股股东、实际

            有限公司                控制人的附属企  应收账款        40.84      606.43          -