瑞玛精密:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年04月11日 22:12
【摘要】证券代码:002976证券简称:瑞玛精密公告编号:2024-024苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州瑞玛...
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-024 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2550 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股,公司实际发行普通股 2,500万股,每股发行价格为人民币 19.01 元,募集资金总额人民币 47,525.00 万元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币 40,983,345.90 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10 元。前述募集资金已于 2020 年 3 月 3 日存入公司资金账户,经容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。 2020 年度,公司使用募集资金 5,549.90 万元,(含置换预先已投入募投项目的 自筹资金 2,305.07 万元);用于暂时补充流动资金的金额为 4,988.00 万元;支付银行手续费 0.05 万元;公司募集资金余额为 33,338.36 万元,其中:募集资金专户余额为 838.36 万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为 32,500.00 万元。 2021 年度,公司使用募集资金 8,368.85 万元,用于暂时补充流动资金的金额为 7,900.00 万元,支付银行手续费 0.07 万元;截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用 募集资金 13,918.75 万元,(含置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,305.07 万元),公司募集资金余额为 23,294.39 万元,其中:募集资金专户余额为 10,294.39 万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为 13,000.00 万元。 2022 年度,公司使用募集资金 8,363.34 万元,用于暂时补充流动资金的金额为 17,800.00 万元,支付银行手续费 0.06 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计投 入募集资金22,282.09万元,(含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元),公司募集资金余额为 5,444.70 万元,其中:募集资金专户余额为 444.70 万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为 5,000.00 万元。 2023 年度,公司使用募集资金 7,217.15 万元,用于暂时补充流动资金的金额为 15,000.00 万元,支付银行手续费 0.24 万元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计投 入募集资金29,499.24万元,(含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元),公司募集资金余额为 1,098.51 万元,其中:募集资金专户余额为 98.51 万元,募集资金购买理财尚未到期的金额为 1,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,切实保护投资者的权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定并及时修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020 年 3 月 10 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于开 设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日,公司在银行开立募集资金专用账户,并与保荐机构一同,与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-008)。 2022 年 8 月,鉴于“研发技术中心建设项目”(以下简称“该项目”)已达到 预定可使用状态,公司决定将该项目进行结项。同时,为满足公司发展需要,提高节余募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.77 万元(含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展,并注销该项目的募集资金专项账户,相应的募集资金三方监管协议随之终止。 具体内容详见 2022 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》(公告编号:2022-057)。 公司募集资金专用账户开立情况及截至 2023 年 12 月 31 日的存储情况如下: 单位:人民币万元 序 银行名称 银行账号 专户用途 专户余额 理财产品余额 号 宁波银行股份有限 汽车、通信等精密金属 1 公司江苏自贸试验 75280122000032558 部件建设项目 48.22 0.00 区苏州片区支行 2 招商银行股份有限 512905055310908 汽车、通信等精密金属 50.30 1,000.00 公司苏州分行 部件建设项目 合计 98.51 1,000.00 注:2023 年度公司募集资金专户理财收益及银行存款利息收入共计 71.02 万元。 公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求,未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。 三、募集资金的实际使用情况 2023 年 8 月 4 日,公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设 内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日,该事项具体内容 及 2023 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关情况,关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附表 1:《募集资金使用情况对照表》 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额(扣除发行 本年度投入募集资金总额 费用后) 43,426.67 7,217.15 报告期内变更用途的募 集资金总额 - 累计变更用途的募集资 已累计投入募集资金总额 金总额 - 29,499.24 累计变更用途的募集资 金总额比例 - 是 否 已 截至期末投资进 本 年 度 是 否 达 项目可行性 承诺投资项目和超募资 变 更 项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金额 截至期末累计投 度(%)(3)= 项目达到预定可使 实 现 的 到 预 计 是否发生重 金投向 目(含部 投资总额 额(1) 入金额(2) (2)/(1) 用状态日期 效益 效益 大变化 分变更) 承诺投资项目 汽车、通信等精密金属部 否 2025 年 9 月 30 日 否 件建设项目 38,945.88 38,945.88 7,217.15 25,036.07 64.28% 682.44 - 研发技术中心建设项目 否 4,480.79 4,480.79 0.00 4,463.17 99.61% 2022 年 6 月 30 日
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