福日电子:福建福日电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2024-014福建福日电子股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：600203    证券简称：福日电子      公告编号：2024-014

              福建福日电子股份有限公司

    2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“福日电子”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐
人兴业证券股份有限公司将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2023 年，公司募集资金专户支出金额共计 331,549,105.94 元（其中：募投
项 目 新 增 投入 31,548,105.94 元， 以闲置募集资金临时补充流动资金
300,000,000.00 元，支付银行手续费 1,000.00 元），临时补充流动资金归还募集资金 300,000,000.00 元，募集资金专户收到银行存款利息共计 1,437,246.05元。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金为 518,401,134.13 元
（含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72 元，累计支付银行手续费 5,227.11 元，累计收到银行存款利息 7,758,281.47 元，永久补充流动资金 165,654,901.62 元，公司募集资金余额为 353,921,968.71 元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元，公司募集资金专用账户余额为 53,921,968.71 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                      项目                            金额（元）

    募集资金到账净额                                        1,032,244,997.82

    减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                  190,913,800.00

    减：超过募集资金净额部分的其他发行费用                      2,020,047.72

    减：累计投入募投项目资金（不含以募集资金置                327,487,334.13

    换预先投入自筹资金的金额）

        其中：本期投入募投项目资金（不含以募集                31,548,105.94

    资金置换预先投入自筹资金的金额）

    减：永久补充流动资金                                      165,654,901.62

    加：累计利息收入扣除手续费金额                              7,753,054.36

        其中：本期利息收入扣除手续费金额                        1,436,246.05

    募集资金余额                                              353,921,968.71

    减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额                  300,000,000.00

    募集资金专户余额                                          53,921,968.71

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

  根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2021 年12 月 10 日、13 日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

  截至 2023 年 12月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

      账户名称      开户银行                  账号                    用途              账户状态

                                                                          深圳市中诺通讯有

                    兴业银行福州杨桥支行        117200100100334415      限公司 TWS 智能制    已销户

                                                                          造建设项目

      福建福日电    中信银行福州分行营业部      8111301012900701053      偿还公司债券      已销户

      子股份有限    交通银行福州台江支行        351008180013000410890    补充流动资金      已销户

      公司

                                                                          广东以诺通讯有限

                    华夏银行福州江滨支行        12251000000435652        公司终端智能制造    正常使用

                                                                          项目

      广东以诺通                                                          广东以诺通讯有限

      讯有限公司    东莞银行大朗支行            558000013328500          公司终端智能制造    正常使用

                                                                          项目

      深圳市中诺                                                          深圳市中诺通讯有

      通讯有限公    光大银行深圳上梅林支行      38920188000109177        限公司 TWS 智能制    已销户

      司                                                                  造建设项目

  上述账户中，由于偿还公司债券及补充流动资金用途已完成，中信银行福州
分 行 营 业 部  8111301012900701053 、 交 通 银 行 福 州 台 江 支 行
351008180013000410890 账户已于 2022 年度注销；由于深圳市中诺通讯有限公司TWS 智能制造建设项目变更，兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415、光大银行深圳上梅林支行 38920188000109177 账户已于 2022 年度注销。

  （二）募集资金专户存储情况


  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

          账户名称                  开户银行                  账号          募集资金专户余额

                                                                                      （元）

  福建福日电子股份有限公司  华夏银行福州江滨支行      12251000000435652        53,905,528.28

  广东以诺通讯有限公司      东莞银行大朗支行          558000013328500              16,440.43

                                      合计                                        53,921,968.71

  三、2023 年募集资金的实际使用情况

  （一）募集项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：
募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投
入部分募投项目。截至 2021 年 12 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投入额为人民币 19,091.38 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金预先用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392 号《关于福建福日电子股份有限公司以自筹资金