海天股份:海天股份关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

【摘要】证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2024-028海天水务集团股份公司关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603759    证券简称：海天股份  公告编号：2024-028
            海天水务集团股份公司

      关于提前归还部分临时补充流动资金

            的闲置募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年12月20日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。

  公司于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2024年2月1日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-007）。


  公司于2024年3月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2024年3月20日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-018）。

  公司于2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会议审议通过用于临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金其中4,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

  截止本公告披露日，第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万元闲置募集资金已归还4,000万元。剩余21,000万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金中，分别为第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万元剩余1,000万元闲置募集资金、第四届董事会第九次会议审议通过的10,000万元闲置募集资金、第四届董事会第十次会议审议通过的10,000万元闲置募集资金。公司将在到期之前归还并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                海天水务集团股份公司董事会
                                      2024 年 4 月 12 日