卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司关于开展2024年度期货套期保值业务的公告
2024年04月11日 19:37
【摘要】证券代码:600173证券简称:卧龙地产公告编号:临2024-018卧龙资源集团股份有限公司关于开展2024年度期货套期保值业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真...
证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:临 2024-018 卧龙资源集团股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值 业务的议案》,该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准,有关情况公告如 下: 公司控股子公司卧龙矿业(上海)有限公司(以下简称“上海矿业”),主 营贸易业务中有一部分铜、金、银等产品的贸易,因材料价格、外汇汇率等波 动对上海矿业未来经营会造成一定影响。为规避材料价格、外汇汇率等波动风 险,公司拟在 2024 年度对材料铜、金、银及外汇进行套期保值。具体情况说明 如下: 一、2024 年度预计开展的期货套期保值交易情况 单位 套期保值期货品种 预计最高持仓数量 预计最高保证金 余额(万元) 铜 7,000吨 10,000 上海矿业 金 100,000克 960 银 12,000千克 1,400 外汇 6,000万美元 2,000 二、套期保值的目的 上海矿业从事商品、外汇期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值 功能,规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险,减少因材料价格及外 汇波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低材料价格及外汇 汇率波动对上海矿业正常经营的影响。 三、期货品种 上海矿业的期货套期保值业务,只限于从事与上海矿业经营所需材料相同 的铜、金、银及外汇期货品种。 四、拟投入资金及业务期间 根据产品材料需求测算,2024 年度拟对不超过最高持仓数量 7,000 吨铜、 100,000 克金、12,000 千克银及 6,000 万美元外汇期货套期保值,预计所需最高保证金余额不超过人民币 14,360 万元,根据经营情况以及客户订单周期作为期货操作期。 本次授权有效期自本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会审议召开之日止,根据材料需求量进行等值期货套保。 五、套期保值的风险分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定材料价格及外汇汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。 期货套期保值操作一定程度上可以规避材料价格及外汇汇率波动对公司的影响,但同时也会存在一定风险: 1、价格及外汇汇率波动风险:在商品期货、外汇汇率行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。 2、资金风险:期货交易按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 4、客户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。 5、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 六、公司采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与经营规模及业务周期相匹配,且只限于在期货交易所和银行交易,最大程度对冲价格及外汇汇率波动风险。 2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行 操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。 3、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。 4、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低商品期货价格及外汇汇率波动风险。 5、公司建立风险测算系统对资金风险、保值头寸价格变动风险进行把控;同时建立内部风险报告制度和风险处理程序防范风险。 6、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》等内控管理制度,对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据制度,公司设立了专门的套保业务办公室,作为公司套期保值工作的日常办事机构。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定安排计划、审批、指令下达、操作等环节进行控制。 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024年 4月 12日
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