正丹股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2024-024债券代码：123106债券简称：正丹转债江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：300641        证券简称：正丹股份      公告编号：2024-024
债券代码：123106        债券简称：正丹转债

          江苏正丹化学工业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                    的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召
开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

    现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：

    一、产品到期收回情况

    1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况

    无。

    2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况

序  受托人名称      产品名称      产品金额    起始日    到期日    收回情
号                                （万元）                            况

 1  江苏银行大  苏银理财启源融汇    3,650    2024.1.16  2024.01.31  全部收回
      港支行        现金 1 号

                                                        2024.02.28(

 2  五矿国际信  恒信日鑫 120 号-日  6,350    2024.1.17    6320w）  全部收回
    托有限公司  利宝 8 号集合资金                        /2024.03.25

                    信托计划                            （30w）


      3  江苏银行大  苏银理财启源现金    3,650    2024.02.06  2024.02.07  全部收回

            港支行        1 号-对公

      4  中信银行南  信银理财日盈象天    1,400    2024.02.09  2024.02.18  全部收回

            京分行      天利 101 号

          中国工商银  工银理财.法人“添

      5  行镇江新区  利宝”净值型理财    1,048    2024.02.10  2024.02.19  全部收回

            支行          产品

      6  江苏银行大    七天通知存款      1,054    2024.02.08  2024.02.19  全部收回

            港支行

      7  中信银行南  信银理财日盈象天    3,000    2024.02.23  2024.02.26  全部收回

            京分行      天利 101 号

          五矿国际信  恒信日鑫 120 号-日

      8  托有限公司  利宝 8 号集合资金    3,500    2024.03.08  2024.03.25  全部收回

                          信托计划

          五矿国际信  恒信日鑫 120 号-日

      9  托有限公司  利宝 8 号集合资金    1,000    2024.03.12  2024.03.25  全部收回

                          信托计划

          五矿国际信  恒信日鑫 120 号-日

      10  托有限公司  利宝 8 号集合资金    470    2024.03.15  2024.03.25  全部收回

                          信托计划

          招商银行镇  招商银行点金系列

      11  江新区支行  看跌两层区间 7 天    1,500    2024.04.01  2024.04.08  全部收回

                        结构性存款产品

        二、本期现金管理的情况

        1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

        无。

        2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序  受托人名称    产品名称    产品金额    起始日    到期日    产品类型  预期年化收
号                              （万元）                                        益率

 1  江苏银行大  苏银理财恒源季    2,000    2024.01.25    季开放    非保本浮    3.43%
      港支行      开放 3 号 C                                      动收益型

 2  江苏银行大  苏银理财恒源周    2,000    2024.02.01    周开放    非保本浮    2.73%
      港支行    开放融享 1 号                                      动收益型

                                                      每个工作日

    江苏银行大  苏银理财启源现                          开放赎回  非保本浮

 3    港支行    金 1 号-对公      3,650    2024.02.06    （已于    动收益型    2.33%
                                                      2024.02.07

                                                        赎回）

 4  中信银行南  信银理财日盈象    1,400    2024.02.09  每个工作日  非保本浮  中国人民银

      京分行    天天利 101 号                          开放赎回  动收益型  行公布的同
                                                        （已于              期 7 天通知
                                                      2024.02.18              存款利率
                                                        赎回）

                                                      除每周周三

                                                      以外国家法

    中国工商银  工银理财.法人                          定工作日开  非保本浮

 5  行镇江新区  “添利宝”净值型    1,048    2024.02.10  放赎回（已  动收益型    2.15%
      支行      理财产品                                于

                                                      2024.02.19

                                                        赎回）

    江苏银行大                                          (已于    本金保障

 6    港支行    七天通知存款    1,054    2024.02.08  2024.02.19    型        1.55%
                                                        赎回)

                                                      每个工作日            中国人民银
    中信银行南  信银理财日盈象                          开放赎回  非保本浮  行公布的同
 7    京分行    天天利 101 号    3,000    2024.02.23    （已于    动收益型  期 7 天通知
                                                      2024.02.26              存款利率
                                                        赎回）

                                                      每个交易日

    五矿国际信  恒信日鑫 120号                          开放赎回  非保本浮

 8  托有限公司  -日利宝 8 号集    3,500    2024.03.08    （已于    动收益型    2.9233%
                合资金信托计划                        2024.03.25

                                                        赎回）

                                                      每个交易日

    五矿国际信  恒信日鑫 120号                          开放赎回  非保本浮

 9  托有限公司  -日利宝 8 号集    1,000    2024.03.12    （已于    动收益型    2.9305%
                合资金信托计划                        2024.03.25

                                                        赎回）

                                                      每个交易日

    五矿国际信  恒信日鑫 120号                          开放赎回