浙商证券:关于浙商证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2024年04月10日 16:30
【摘要】关于浙商证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明目录1、专项审计报告2、附表委托单位：浙商证券股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88879388附表2关于浙商证券股份有限公...
关于浙商证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙商证券股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88879388
附表 2
关于浙商证券股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
浙江浙商物业 同受交通集团 其他资产- 经营性往
服务有限公司 控制 其他应收 84.00 84.00 物业押金 来
款
浙商中拓浙期 其他资产-
供应链管理 同受交通集团 其他应收 3,122.05 2,589.21 532.84 期权保证 经营性往
（浙江）有限 控制 款 金 来
公司
浙商中拓集团 同受交通集团 其他资产- 期权保证 经营性往
股份有限公司 控制 其他应收 2,094.51 1,471.69 3,130.88 435.32 金 来
款
浙商中拓益城 其他资产-
（海南）供应 同受交通集团 其他应收 1,071.55 1,020.00 51.55 期权保证 经营性往
链管理有限公 控制 款 金 来
控股股东、实际 司
控制人及其附属 浙商中拓浙期
企业 供应链管理 同受交通集团 其他资产- 253.22 16,277.77 16,384.41 146.58 存货采购 经营性往
（浙江）有限 控制 预付账款 来
公司
浙江高速物流 同受交通集团 其他资产- 1.55 5.23 5.93 0.85 预付的服 经营性往
有限公司 控制 预付款项 务款 来
浙商财产保险 同受交通集团 其他资产- 0.21 4.07 4.28 预付的服 经营性往
股份有限公司 控制 预付款项 务款 来
浙商证券沪杭 应收
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