康冠科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】深圳市康冠科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司单位：万元占用方2023年度2023年度2023年度2023年度2023年度资金占用方名称与上市公司的上市公司核算期初占用...

                                      深圳市康冠科技股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司                                                                                                                  单位：万元

                                                  占用方                  2023年度    2023年度  2023年度  2023年度    2023年度

                          资金占用方名称        与上市公司的 上市公司核算 期初占用资 占用累计发生 占用资金的偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因

 非经营性资金占用                                关联关系    的会计科目    金余额      金额    利息（如有）  金额        余额                    占用性质

                                                                                      （不含利息）

控股股东、实际控制人                                                                                                                                    非经营性

  及其附属企业                                                                  无                                                                    占用

      小计                                                                                                                                              —

前控股股东、实际控制                                                                                                                                    非经营性

  人及其附属企业                                                                不适用                                                                  占用

      小计                                                                                                                                              —

  其他关联方及                                                                                                                                        非经营性

    附属企业                                                                    无                                                                    占用

      小计                                                                                                                                              —

      总计                                                                      —                                                                      —

                                                往来方与上市              2023年度    2023年度  2023年度  2023年度    2023年度                  往来性质

 其他关联资金往来        资金往来方名称        公司的关联  上市公司核算 期初往来资金 往来累计发生 往来资金的偿还累计发生  期末往来      往来形    （经营性往来/
                                                    关系      的会计科目    余额        金额    利息（如有）  金额      资金余额      成原因  非经营性往来）
                                                                                      （不含利息）

控股股东、实际控制人                                                                      无

  及其附属企业

 上市公司的子公司    惠州市康冠科技有限公司    控股子公司  其他应收款    33,856.53    400,569.69        -  434,426.22            -  资金拆借  非经营性往来


  及其附属企业      惠州市康冠科技有限公司    控股子公司  其他应收款    50,000.00            -        -          -      50,000.00 募集资金往来 非经营性往来

                    深圳市康冠医疗设备有限公司  控股子公司  其他应收款    1,000.44      8,572.37      5.83    9,084.60        494.04  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市商城众网软件有限公司  控股子公司  其他应收款      676.77      100.00        -          -        776.77  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市皓丽智能科技有限公司  控股子公司  其他应收款        3.60      4,137.71        -    1,000.00      3,141.31  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市康冠商用科技有限公司  控股子公司  其他应收款    42,508.00    39,475.90              81,983.90            -  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市康冠商用科技有限公司  控股子公司  其他应收款    10,000.00            -        -          -      10,000.00 募集资金往来 非经营性往来

                  深圳市福比特智能科技有限公司  控股子公司  其他应收款          -      128.21        -      27.37        100.84  资金拆借  非经营性往来

                  深圳市福比特智能显示有限公司  控股子公司  其他应收款          -      460.23        -        6.75        453.48  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市康特智能显示有限公司  控股子公司  其他应收款          -      1,421.40        -          -      1,421.40  资金拆借  非经营性往来

                    惠州市康冠汽车电子有限公司  控股子公司  其他应收款          -      328.40        -          -        328.40  资金拆借  非经营性往来

                    深圳市康冠供应链有限公司    控股子公司  其他应收款          -      9,800.45        -    4,200.00      5,600.45  资金拆借  非经营性往来

其他关联方及其附属                                                                      无

      企业

      总计                    —                  —          —      138,045.34    464,994.36      5.83  530,728.84      72,316.69    —          —

        法定代表人：                        主管会计工作负责人：                          会计机构负责人：