康冠科技:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：001308证券简称：康冠科技公告编号：2024-016深圳市康冠科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证...

    证券代码：001308  证券简称：康冠科技    公告编号：2024-016

                深圳市康冠科技股份有限公司

          2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，现公告如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康
冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500股新股。

  公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币
1.00元，每股发行认购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3月 14 日，公司共
计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。

  上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”《验资报告》予以验证。

  公司 2023 年度募集资金使用金额为 17,986.52 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金 46,900.00 万元，购买中信证券股份有限公司发行的信智安盈系列收益凭证 10,000.00 万元，募集资金应有余额为25,945.82 万元，募集资金账户实际余额为 26,212.56 万元(含银行理财余额)，差异为 266.74 万元，主要系银行结息、银行手续费支出等累计形成的金额。二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。

  公司于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民
生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币 5,000 万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司
香港康冠已开立募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 1 日同康冠科技、开户银
行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

  公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼

  及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司

  于 2022 年 8 月 1 日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协

  议》。

      上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不

  存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协

  议要求履行。

      截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

                                                                        单位：万元

序号    户名        开户行            账号              账户余额          用途

                                                            （注）

      惠州市康冠  招商银行股份                                          康冠智能显示
 1  科技有限公  有限公司深圳    999010741710888          721.02      终端产品扩产
          司      天安云谷支行                                              项目

      深圳市康冠  交通银行股份                                          商用显示产品
 2  商用科技有  有限公司深圳  443066412013005385650      167.46        扩产项目
        限公司      布吉支行

      深圳市康冠  中国银行股份                                          智能显示科技
 3  科技股份有  有限公司深圳      741975642588          23,329.93      园项目（一
        限公司      坂田支行                                                期）

      深圳市康冠  广发银行股份                                          全球技术支持
 4  科技股份有  有限公司惠州  9550880084689900418        805.54      及服务中心建
        限公司        分行                                                  设项目

      香港康冠技  广发银行股份  NRA9550880235304800                    全球技术支持
 5  术有限公司  有限公司惠州      170（RMB）            510.03      及服务中心建
                      分行                                                  设项目

      香港康冠技  广发银行股份  NRA9550880235304800                    全球技术支持
 6  术有限公司  有限公司惠州      350（USD）            6.82        及服务中心建
                      分行                                                  设项目

      深圳市康冠  中国民生银行                                          智慧园区及信
 7  科技股份有  股份有限公司        624009688            668.81      息化系统升级
        限公司    深圳宝安支行                                            改造项目

      深圳市康冠  中国工商银行

 8  科技股份有  股份有限公司  4000030529166668868        2.95        补充流动资金
        限公司    深圳坂田支行

        注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

      1.募集资金投资项目资金使用情况

      本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表 1.《募集资金使用情况对

  照表》。


    2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，公司募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。

    3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,145.01 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 18,864.16 万元、置换已支付发行费用的自筹资金 280.85 万元。上年度公司已完成置换 19,113.71 万元。

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用非募集资金账户支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会
议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，在募投项目的实施期间，由项目实施主体根据实际需要并经相关审批后，预先使用非募集资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司于 2023 年12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换的议案》，同意取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换事项。本年度公司从募集资金专用账户共支出 325.1138 万元用
于等额置换一般账户下支付的募投项目资金。截至 2023 年 12 月 31 日公司已完
成置换 19,438.82 万元。

    4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动