粤传媒:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2024-017广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根...

证券代码：002181            证券简称：粤传媒              公告编号：2024-017
          广东广州日报传媒股份有限公司

 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字（2007）361 号文批准，本
公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股
7,000 万股，每股发行价为 7.49 元，共募集资金 52,430.00 万元，扣除承销费等发行所需费
用计 3,350.00 万元后实际募集资金净额为 49,080.00 万元。

  该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证
并出具（2007）羊验字 11854 号《验资报告》。

  （二）募集资金使用金额及当前余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 62,158.18 万元，其中商印设备升级项目
剩余募集资金 366.70 万元（含利息收入）永久补充流动资金并转入公司银行基本户，用于
公司日常生产经营。2024 年 1 月 4 日，公司注销交通银行广州海珠支行募集资金专用账户
（441162375018010044323），结转利息 0.18 万元，一并转入公司银行基本户。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上

        市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

        主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存

        储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经 2008 年第三次临时股东大会

        审议通过。2018 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十四次会议审议修订了《募集资金管

        理制度》，经 2018 年年度股东大会审议通过。2020 年 12 月 28 日公司第十届董事会第十五

        次会议审议修订了《募集资金管理制度》，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

            根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行

        （账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支

        行（账号为 3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格

        的审批程序，以保证专款专用。截至 2024 年 1 月 4 日，公司已办理完毕交通银行广州海珠

        支行（账号为 441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德

        路支行（账号为 3602003829200120860）募集资金专户的注销手续。

            （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

            公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构

        （东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”））签订了《募集资金专户存储

        三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

        议（范本）》不存在重大差异。2022 年 12 月 19 日，公司已办理完毕中国工商银行广州大德

        路支行（账号为 3602003829200120860）募集资金专户的注销手续，本次募集资金专户注销

        后，该账户对应的广州广报电子商务有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国

        工商银行广州大德路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至 2024

        年 1 月 4 日，公司已办理完毕交通银行广州海珠支行（账号为 441162375018010044323、

        441162375608510001680）募集资金专户的注销手续，本次募集资金专户注销后，该账户对

        应的广东广州日报传媒股份有限公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及交通银行广

        州海珠支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

            （三）募集资金在各银行账户的存储情况

            截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

      户名        开户行            账号          存储    截至 2023 年 12 月  截至 2022 年 12 月        备注

                                                    方式    31 日余额（元）  31 日余额（元）

广东广州日报传媒 交通银行广                        活期                                      2024 年 1 月 4 日
股份有限公司    州海珠支行  441162375018010044323                      0.00    38,002,480.24  注销


      户名        开户行            账号          存储    截至 2023 年 12 月  截至 2022 年 12 月        备注

                                                    方式    31 日余额（元）  31 日余额（元）

广东广州日报传媒 交通银行广                        定期                                      2023 年 12 月 29 日
股份有限公司    州海珠支行  441162375608510001680                      0.00            0.00  注销

                中国工商银                                                                    原户名为“广州大
广州广报电子商务 行广州大德                        活期                                      洋文化连锁店有限
有限公司                      3602003829200120860                        ---              ---  公司”，2022 年 12
                路支行                                                                        月 19 日注销。

                          合计                                        0.00    38,002,480.24

 备注：2024 年 1 月 4 日，公司注销交通银行广州海珠支行募集资金专用账户（441162375018010044323），结转利息 0.18 万元，
 一并转入公司银行基本户。

            三、募集资金的实际使用情况

            （一）募集资金投资项目资金使用情况

            公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业

        印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2023 年度募集资金使用情况

        对照表详见本报告附表。

            1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自

        动化印刷线。项目总投资 15,000 万元，其中固定资产投资 13,000 万元，铺底流动资金 2,000

        万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为 06011123111000781。

            印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从 2008 年 9 月开

        始投入生产，总产能比项目实施前提升 30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。

        但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至 2013 年 12 月 31 日，印报

        厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

            由于印报市场萎缩，产能严重过剩，公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项

        目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机于 2017 年闲置。2017 年 12 月 20 日、2019 年 10

        月 11 日公司分别召开 2017 年第三次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会，审议通

        过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议

        案》，公司于 2017 年 12 月、2019 年 11 月两次通过南方产权交易中心挂牌转让上述机器设

        备，直到 2020 年 11 月 26 日评估报告到期，均没有征集到有效受让方而撤销挂牌。后经专

        家鉴定，建议对该机器设备作报废处理。2021 年 6 月 8 日，公司第十届董事会第十九次会

        议、第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分固定资产拟报废处置的议案》，

        同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式对外转让公司拟报废处置的募集

资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机，并将
回收资金永久补充流动资金。该事项已于 2021 年 6 月 9 日公告，并经公司 2021 年 6 月 29
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。2021 年 9 月 7 日，“印报厂扩建技术改造项目”
之高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机车头 2 座和纸架 6 个以评估价人民币 48.24 万元签约
转让、高斯纽斯兰 75 高速无轴胶印轮转机印报机印刷单元 4 座、其他辅助设备和备件以评
估价人民币 60.71 万元