欧科亿:关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明报告

【摘要】关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明报告目录1、关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明第1-2页2、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2023年度...

关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            的专项说明报告


                                目 录

1、关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
  说明                                                              第 1-2 页

2、株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
  情况汇总表                                                        第 3 页

3、会计师事务所营业执照、资格证书                                    第 4-7 页

附表

                              关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

                      2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                单位：万元

                                        占用方与上市  上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  非经营性资金占用      资金占用方    公司的关联关  算的会计科  初占用资  占用累计发  占用资金的  偿还累计发  末占用资金  占用形成    占用性质

                            名称            系          目        金余额    生金额(不  利息(如有)    生金额      余额      原因

                                                                                含利息)

 现控股股东、实际控                                                                                                                          非经营性占用

 制人及其附属企业                                                                                                                            非经营性占用

        小计                /              /            /                                                                        /          /

 前控股股东、实际控                                                                                                                          非经营性占用

 制人及其附属企业                                                                                                                            非经营性占用

        小计                /              /            /                                                                        /          /

 其他关联方及其附属                                                                                                                          非经营性占用

 企业                                                                                                                                        非经营性占用

        小计                /              /            /                                                                        /          /

        总计                /              /            /                                                                        /          /

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  其他关联资金往来    资金往来方名称  往来方与上市  算的会计科  初往来资  往来累计发  往来资金的  偿还累计发  末往来资金  往来形成    往来性质

                                        公司的关系      目        金余额    生金额（不  利息（如    生金额      余额      原因

                                                                                含利息）      有）

 控股股东、实际控制                                                                                                                          经营性往来

 人及其附属企业                                                                                                                              经营性往来

                    炎陵欧科亿数控精  子公司及其控  其他应收款  5,738.92    68,067.44                68,771.17    5,035.19  资金往来  非经营性往来
                    密刀具有限公司    制的法人                                                                                  款

 上市公司的子公司及  株洲欧科亿切削工  子公司及其控  其他应收款    309.96    19,429.01                10,009.35    9,729.61  资金往来  非经营性往来
 其附属企业          具有限公司        制的法人                                                                                  款

                    株洲欧科亿智能科  子公司及其控  其他应收款    8.14      5,029.36                  804.19    4,233.31  资金往来  非经营性往来
                    技有限公司        制的法人                                                                                  款

 关联自然人                                                                                                                                  非经营性往来
                                                                                                                                            非经营性往来

 其他关联方及其附属                                                                                                                          非经营性往来

 企业                                                                                                                                        非经营性往来

        总计                /              /            /        6,057.02  92,525.81        0.00  79,584.72  18,998.11    /          /