阳谷华泰:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300121证券简称：阳谷华泰公告编号：2024-039债券代码：123211债券简称：阳谷转债山东阳谷华泰化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

        证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰      公告编号：2024-039

        债券代码：123211          债券简称：阳谷转债

                  山 东阳谷华泰化工股份有限公司

      关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

                              进 展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召

        开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关

        于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公

        司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万

        元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022

        年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使

        用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本

        数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流

        动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在

        上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮

        资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公

        告编号：2023-060）。

            一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

            近日，公司使用闲置募集资金购买了结构性存款及大额存单，全资子公司山东

        特硅新材料有限公司使用闲置募集资金购买了大额存单，全资子公司山东阳谷华泰

        进出口有限公司使用闲置自有资金购买了结构性存款，具体情况如下：

                                                          金额                        预期

序    购买主体      签约单位      产品名称    产品类  （万    产品      产品    年化  资金
号                                                型    元）  起始日    到期日    收益  来源
                                                                                      率

    山东阳谷华泰  兴业银行聊城分                保本浮        2024 年 4  2024 年 5  1.50%  闲置
 1  化工股份有限        行        结构性存款  动收益  2,000  月 1 日    月 1 日    -    募集
        公司                                      型                                2.67%  资金


    山东阳谷华泰  兴业银行聊城分                保本浮        2024 年 4  2024 年 7  1.50%  闲置
2  化工股份有限        行        结构性存款  动收益  3,500  月 1 日    月 1 日    -    募集
        公司                                      型                                2.77%  资金

    山东阳谷华泰  中国邮政储蓄银  单位定期（通  大额存        2024 年 4  2024 年 5          闲置
3  化工股份有限  行股份有限公司    知）存款      单    3,000  月 2 日    月 2 日  1.70%  募集
        公司        阳谷县支行                                                              资金

    山东阳谷华泰  中国邮政储蓄银  单位定期（通  大额存        2024 年 4  2024 年 5          闲置
4  化工股份有限  行股份有限公司    知）存款      单    4,000  月 2 日    月 2 日  1.70%  募集
        公司        阳谷县支行                                                              资金

    山东特硅新材  中国邮政储蓄银  单位定期（通  大额存        2024 年 4  2024 年 7          闲置
5    料有限公司  行股份有限公司    知）存款      单    2,000  月 3 日    月 3 日  1.70%  募集
                    聊城市分行                                                              资金

    山东阳谷华泰                  招商银行点金  保本浮                              1.65%  闲置
6  进出口有限公  招商银行聊城分  系列看跌两层  动收益  1,800  2024 年 4  2024 年 4    -    自有
        司            行        区间 21 天结    型            月 3 日    月 24 日  2.71%  资金
                                    构性存款

            注：公司与兴业银行聊城分行、招商银行聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公

        司聊城市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行均不存在关联关系。

          二、审批程序

          《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五

      届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。上述进行现金管理

      的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

            三、投资风险及风险控制措施

          （一）投资风险分析

          1、尽管公司及下属子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种为

      安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

      排除该项投资受到市场波动的影响。

          2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因

      此短期投资的实际收益不可预期。

          （二）风险控制措施

          1、公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用

      于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

          2、公司及下属子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期

      间，公司及下属子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的

      运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

          3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使


      用情况进行审计、核实。

          4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

      请专业机构进行审计。

          5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

          四、对公司日常经营的影响

          公司及下属子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使

      用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目

      建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日

      常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通

      过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公

      司和股东谋取更多的收益回报。

          五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

          公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

      如下：

序  购买主                            产品  金额    产品      产品    预期年 投资收 资金来
号    体    签约单位    产品名称    类型  （万    起始日    到期日  化收益  益    源
                                              元）                        率    （元）

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2023 年 3  2023 年 6  1.20%-  229,87  闲置募
 1  材料有  有限公司  构性存款—专  收益  3,000  月 8 日    月 8 日  3.04%  3.97  集资金
    限公司  阳谷支行  户型 2023 年  型

                        第 079 期 B 款

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2023 年 3  2023 年 6  1.20%-  76,624. 闲置募
 2  材料有  有限公司  构性存款—专  收益  1,000  月 8 日    月 8 日  3.04%    66    集资金
    限公司  阳谷支行  户型 2023 年  型

                        第 079 期 B 款

    山东阳            中泰证券股份

    谷华泰  中泰证券  有限公司收益  本金          2023 年 3  2023 年 5  1.90%-  64,547. 闲置募
 3  化工股  股份有限  凭证“安盈添  保障  2,000  月 30 日  月 30 日  4.30%    94    集资金
    份有限    公司    利”第 2285    型

      公司                  期

    山东阳            中泰证券股份