中国交建:中国交建关于2025至2027年度日常性关联交易上限计划的公告

【摘要】证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2024-023中国交通建设股份有限公司关于2025-2027年度日常性关联（连）交易上限计划的公告中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假...

证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2024-023

          中国交通建设股份有限公司

    关于 2025-2027 年度日常性关联（连）交易

                上限计划的公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次交易需要提交股东大会审议。

   本次交易是正常生产经营所需，不影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。
    释义：

1.      中交集团      指  中国交通建设集团有限公司，公司控股股东

2.      财务公司      指  中交财务公司有限公司，公司附属公司

3.      信科集团      指  中国交通信息科技集团有限公司，中交集团附属公司

4.      中交服务      指  中交物业服务集团有限公司，中交集团附属公司

                          《关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造
    “公司 2025-2027      服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性
5.  年度日常关联交易  指  关联（连）交易上限计划的议案》《关于制定 2025-2027 年
    三项议案”            度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划的议案》《关
                          于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联

                          （连）交易上限计划的议案》

                          一种采购询价方式，采购方指定部门或人员负责核查独立第
6.  独立第三方报价    指  三方提供同类型产品或服务的报价及市场成交价。一般而

                          言，是通过电邮、传真或电话咨询至少三名独立第三方的报
                          价及条款，采购方比较及经考虑若干因素后确定交易价格。

7.    《上市规则》    指  《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）

8.  《关联交易指引》  指  上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
                          联交易（2023 年 1 月修订）


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易的审议程序

  2024 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了“公司

2025-2027 年度日常性（连）关联交易三项议案”，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生回避表决，公司其余 4 名非关联董事一致通过了上述议案。
上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决。

  2024 年 3 月 26 日，公司独立董事专门会议已审议通过了“公司 2025-2027
年度日常关联交易三项议案”，并同意提交董事会审议。

    （二）前次日常性关联交易的预计和执行情况

  公司 2022-2023 年度日常性关联交易实际发生情况均在原计划内，具体执
行情况如下：

                                                                    单位：亿元

  序                类型              2022 年  2022 年  2023 年  2023 年

  号                                    上限  实际发生  上限  实际发生

      租赁和资产管理服务（关联人是甲      8.47        2.9    7.95      3.32

 1.  方）

      租赁和资产管理服务（中国交建是甲      0.30        0    0.35      0.33

      方）

 2.  提供建造服务                      331.55    133.95  345.54    140.09

      接受劳务与分包                    86.28      29.49    82.32    30.95

 3.  购买产品                          46.15      15.31    45.32    28.89

      销售产品                          31.88      11.72    38.77      8.31

      吸收存款利息支出                    3.35      1.06    6.69      0.88

      贷款（本金+利息）                145.39      18.34  290.78    48.59

 4.  保函（本金+收入）                30.06      18.41    50.10    19.23

      票据+认购债券（本金+收入）        8.10      8.03    13.72      8.47

      其他服务费                          0.02        0    0.03      0.01

 5.  融资租赁（资产+收入）            52.00      11.49    63.00      7.68

      商业保理（资产+收入）            70.00      3.92    75.00      4.60

                    合计                813.55    254.62  1,019.57    301.35

  日常性关联交易实际发生情况均在计划内，未出现损害中小股东利益情情况。日常性关联交易实际发生金额与计划有一定差距，主要由于部分项目受特殊情况影响，以及市场变化未如期开标或者进度延期所致。


    （三）2025-2027 年度日常性关联交易上限的预计情况

  公司根据近年关联交易发生情况，结合生产经营实际及更科学的管理方
法，制定了新三年计划，2025-2027 年各类关联交易分项汇总如下：

                                                                    单位：亿元

 序号                关联交易类型                2025 年  2026 年  2027 年
                                                    上限    上限    上限

 1.    租赁和资产管理服务（关联人是甲方）            8.85      9.00      9.07
      租赁和资产管理服务（中国交建是甲方）          0.50      0.50      0.50

 2.    提供建造服务                                184.33    189.29    213.17
      接受劳务及分包服务                          75.09    62.61    59.38

 3.    购买产品                                    41.78    44.59    49.95
      销售产品                                    18.38    18.88    20.68

      存贷  吸收存款利息支出                      1.81      1.82      1.83

      款    贷款（本金（峰值）+利息）            92.70    92.70    92.70

 4.    保函  保函（本金（峰值）+收入）            70.04    70.04    70.04

      其他  票据+认购债券（本金-峰值+收入）      22.74    24.19    25.71
              其他服务费（收入）                    0.03      0.03      0.03

 5.    融资租赁（资产+收入）                        19.88    20.39    21.01
      商业保理（资产+收入）                        46.40    52.71    59.04

                          合计                      582.53    586.75    623.11

    二、关联方介绍

  （一）关联人的基本情况

  1.公司名称：中国交通建设集团有限公司

  2.统一社会信用代码：91110000710933809D

  3.成立时间：2005 年 12 月 8 日

  4.公司类型：有限责任公司（国有独资）

  5.总股本：727,402.38297 万元人民币

  6.法定代表人：王彤宙

  7.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

  8.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；
船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包等。

  9.财务情况：截至 2022 年 12 月 31 日，中交集团经审计的总资产 23,752 亿
元，净资产 5,987 亿元；2022 年，营业收入 9,301 亿元，净利润 328 亿元。

  10.实际控制人：国有资产监督管理委员会

  11.不存在影响关联人偿债能力的重大事项。

  （二）与公司的关联关系

  中交集团为公司控股股东。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  前期同类关联交易履行正常，关联方的主要财务指标正常且经营良好，不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

    三、关联交易的主要内容及定价原则

  （一）《租赁和资产管理服务框架协议》

  1. 名称：《租赁和资产管理服务框架协议》

  2. 签署方：公司与中交集团

  3. 主要内容：提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务。
  4. 定价原则：参照市场价格和服务提供方就类似服务对独立第三方报价，综合考虑房产情况，如建筑面积、装修设施、地理位置等因素，公平磋商后确定。
  5. 有效期：自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，为期三年。
  6. 年度上限金额：

                                                                    单位：亿元

      关联交易类型        2025 年度上限    2026 年度上限      2027 年度上限