国药一致:关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

【摘要】证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-13国药集团一致药业股份有限公司关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

  证券代码：000028 、200028      证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2024-13
            国药集团一致药业股份有限公司

 关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助
                  暨关联交易的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“本公司”）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州医疗供应链服务有限公司（以下简称“国控广州医疗供应链”）、上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”）、天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）、国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司（以下简称“扬州国大”）提供财务资助，资金用途为补充流动资金（以下简称“本次交易”、“本次财务资助”）。

  其中向国控广州医疗供应链提供财务资助最高借款金额2,900万元人民币，向浦东医药提供财务资助最高借款金额3,200万元人民币，向扬州国大提供财务资助最高借款金额2,000万元人民币，向天津国大提供财务资助最高借款金额5,000万元人民币，期限为自协议生效之日起1年，利率参考人民银行公布的一年期贷款市场报价利率


    （LPR)，具体以实际签署的借款协议为准。

        2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议

    通过，尚须提交公司2023年度股东大会审议，关联股东国药控股股份

    有限公司、中国医药对外贸易有限公司将回避表决。

        3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质

    的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，

    确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公

    司及股东，特别是中小股东利益的情形。

        一、本次财务资助暨关联交易概况

        本公司及控股子公司国大药房拟用自筹资金以委托贷款的方式

    向本公司控股子公司国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天

    津国大提供财务资助，资金用途为补充流动资金。

        本次财务资助基本情况如下：

                              最高借款金额

 资助方      被资助对象                            利率          期限      用途
                                （人民币）

国药一致  国控广州医疗供应链    2,900万元    参考人民银行公布

国大药房      浦东医药        3,200万元    的一年期贷款市场

                                              报价利率（LPR)，  自协议生效  用于补充
国大药房      扬州国大        2,000万元    具体以实际签署的  之日起1年  流动资金
国大药房      天津国大        5,000万元      借款协议为准

        鉴于被资助控股子公司的其他参股股东包括公司控股股东国药

    控股股份有限公司控制的其他主体，且该等主体未提供同等条件的财

务资助，根据有关规定，本次交易构成关联交易且须提交股东大会审议。

  2024年4月2日，本公司召开第九届董事会第十九次会议对《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、伊欣、林兆雄、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将回避表决。公司股东大会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。本议案经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

  本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

  二、被资助对象的基本情况

  （一）国药控股广州医疗供应链服务有限公司

  1、基本信息

  名称：国药控股广州医疗供应链服务有限公司

  公司性质：其他有限责任公司

  住所：广州市越秀区德政北路538号达信大厦11楼1110-1111室

  法定代表人：金翀

  注册资本：人民币2,000万元

  成立时间： 2017年 5月 8日


  营业期限： 长期

  经营范围：未经加工的坚果、干果销售; 机械设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 医护人员防护用品批发; 电子产品销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子元器件批发; 软件销售; 化工产品销售（不含许可类化工产品）; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 日用化学产品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用品批发; 日用品销售; 气体、液体分离及纯净设备销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售; 日用品出租; 日用品销售; 消毒剂销售（不含危险化学品）; 日用化学产品销售; 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 软件销售; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 软件外包服务;人工智能基础软件开发; 电子元器件零售; 电子元器件与机电组件设备销售; 电子产品销售; 医护人员防护用品零售; 计算机及办公设备维修; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机系统服务; 计算机及通讯设备租赁; 普通机械设备安装服务; 电子、机械设备维护（不含特种设备）; 机械设备租赁; 专用化学产品销售（不含危险化学品）; 专用化学产品制造（不含危险化学品）; 医疗设备租赁; 供应链管理服务; 网络技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 咨询策划服务; 数据处理和存储支持服务; 数据处理服务;大数据服务; 污水处理及其再生利用; 信息系统运行维护服务; 信息系统集成服务; 机械零件、零部件销售; 机械零件、零部件加工; 许可经营项目：食品经营;食品经营（销售预包装食品）; 保健食品销售; 保健食品销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）; 婴幼儿配方乳粉销售; 药品
批发; 药品进出口; 技术进出口; 货物进出口; 第三类医疗器械经营; 第三类医
疗器械经营; 药品零售; 婴幼儿配方乳粉销售; 食品互联网销售（销售预包装食品）; 食品互联网销售; 特殊医学用途配方食品销售; 食品经营; 食品经营（销售预包装食品）; 食品经营（销售散装食品）

  统一社会信用代码：91440101MA59MJC533

  2、历史沿革

  国药控股广州医疗供应链服务有限公司于2017年5月8日经广州市工商行政管理局批准成立，取得统一社会信用代码91440101MA59MJC533的企业法人营业
执照。经营期限为不约定期限。本公司的注册资本为人民币2,000万元，由“国药控股广州有限公司”与“国润医疗供应链服务（上海）有限公司”、 “广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）”以现金共同出资成立。其中，国药控股广州有限公司出资1,020万元，占51%股权；国润医疗供应链服务（上海）有限公司出资800万元，占40%股权；广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）出资180万元，占9%股权。

  3、业务开展情况及主要财务数据：

  业务开展情况：

  国控广州医疗供应链主要销售体外诊断试剂，服务模式包括配送、医院集约化集成服务、区域性检验中心集约化集成服务、区域性集约化集成服务。在单家医疗机构检验科集成服务业务的基础上，重点推进区域检验中心服务，为检验结果互认互信及分级诊疗提供服务支持。同时，积极探索区域集采平台经营模式，为医院降低成本，提升管理效能提供服务。

  主要财务数据：

                                                            单位：元

                          2022年12月31日        2023年12月31日

            资产总额        89,550,258.70          115,355,650.10

            负债总额        54,903,513.05            76,651,659.45

            净资产        34,646,745.65            38,703,990.65

            营业收入      116,986,708.18          138,721,769.55

            利润总额        5,724,091.57            5,539,578.35

            净利润        4,305,673.35            4,057,245.00

  4、与本公司关系

  国药控股广州医疗供应链服务有限公司为本公司控股子公司国药控股广州有限公司之控股子公司

  5、是否为失信被执行人

  不属于失信被执行人。

  6、公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：

  上一年度提供财务资助2,400万元。


  7、担保方式：少数股东国润医疗供应链服务（上海）有限公司和广州医联供应链投资合伙企业（有限合伙）提供股权质押

  （二）上海浦东新区医药药材有限公司

  1、基本信息：

  名称：上海浦东新区医药药材有限公司

  公司性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

  住所：上海浦东新区宣桥镇宣竹路276号

  法定代表人：隋阳

  注册资本：人民币2,000万元

  成立时间：1993年06月11日

  营业期限：1993年06月11日至无固定期限

  经营范围：许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食用农产品批发;食用农产品零售;消毒剂销售
（不含危险化学品）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子产品销售;玻璃仪器销售;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;家居用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;摄像及视频制作服务;化工产品销售（不含许可类化工产品）;通信设备销售;文具用品零售;文具用品批发;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;眼镜销售（不含隐形眼镜）;家用电器销售;劳动保护用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;非居住房地产租赁;会议及展览服务;广告制作;票务代理服务;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  统一社会信用代码：91310115133708002Y

  2、历史沿革：

  上海浦东新区医药药材有限公司设立于1993年，主要经营药品的批发和零售，上海浦东商业股份有限公司100%控股。


  2017