飞凯材料:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-047债券代码：123078债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没...

证券代码：300398          证券简称：飞凯材料        公告编号：2024-047
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债

        上海飞凯材料科技股份有限公司

    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

                  的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体）在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-038）。

    近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：


            一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  受托人名称        产品名称        金额      产品类型    起息日      到期日    预期年化收益率
                                    （万元）

 星展银行（中  人民币利率挂钩 91                            2024 年 4  2024 年 7 月

国）有限公司上  天人民币结构性存款    8,000    结构性存款    月 3 日      3 日      1.35%-2.05%
    海分行

            和成新材料在星展银行（中国）有限公司上海分行开立结构性存款账户用于

        存放上述购买的结构性存款产品本金，账户账号为 012401020107。

            关联关系说明：公司及和成新材料与上述受托方无关联关系。

            二、审批程序

            《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会

        第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度

        和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

            三、风险及控制措施

            1、投资风险：

            上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的流动性风险、市场风险、外汇

        汇率风险、信用风险、复合风险等常见风险。

            2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

            （1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形

        势等外部环境实时调整投资组合；

            （2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责

        实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如

        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

        资风险；

            （3）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

        监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

        各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报；


            （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

        可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行监督

        与检查；

            （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

            四、对公司的影响

            公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品进行现金

        管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提

        下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常生产经营。公司通过进行

        适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资效益，进一步提高公司

        整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

            五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称      产品名称        金额    产品类  起息日    到期日  预期年化  是否  实际收益
                                （万元）    型                          收益率  赎回  （万元）

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年 4  2023 年 4  1.50%或

份有限公司    结构性存款产品    19,000    存款    月 10 日  月 28 日  2.76%或    是    25.86
 上海分行  （TLBB20232542）                                            2.96%

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年 5  2023 年 5  1.60%或

份有限公司    结构性存款产品    19,000    存款    月 12 日  月 31 日  2.70%或    是    26.70
 上海分行  （TLBB20233318）                                            2.90%

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年 6  2023 年 6  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品    19,000    存款    月 2 日    月 30 日  2.60%或    是    37.90
 上海分行  （TLBB20233715）                                            2.80%

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年 7  2023 年 7  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品    19,000    存款    月 6 日    月 31 日  2.72%或    是    35.40
 上海分行  （TLBB20234740）                                            2.92%

 星展银行                                                      2023 年

（中国）有  人民币利率挂钩 126            结构性  2023 年 8  12 月 29    1.30%-    是

限公司上海  天人民币结构性存款    8,000    存款    月 25 日                                55.23
                                                                日      2.20%

  分行

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年 9  2023 年 9  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品      6,000    存款    月 8 日    月 28 日    2.50%    是      8.22
 上海分行  （TLBB202306780）                                          或 2.70%


杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年    2023 年  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品      5,500    存款    10 月 13  10 月 28    2.45%    是      5.54
 上海分行  （TLBB202307815）                        日        日    或 2.65%

中国建设银                                保本浮  2023 年    2023 年

行股份有限  中国建设银行上海市            动收益  10 月 16  12 月 28    1.50%-    是

公司上海嘉  分行单位结构性存款    6,000                                                    29.52
                                          型产品    日        日      3.00%

  定支行

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年    2023 年  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品      5,000    存款  11 月 3 日  11 月 30  2.50%或    是      9.25
 上海分行  （TLBB202308656）                                  日      2.70%

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2023 年  2024 年 1  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品      5,000    存款  12 月 8 日  月 8 日    2.60%    是    11.04
 上海分行  （TLBB202310074）                                          或 2.80%

 星展银行

（中国）有  人民币利率挂钩 91            结构性  2024 年 1  2024 年 4  1.30%-    是

限公司上海  天人民币结构性存款    8,000    存款    月 2 日    月 2 日                      39.89
                                                                          2.20%

  分行

杭州银行股  杭州银行“添利宝”            结构性  2024 年 1  2024 年 2  1.25%或

份有限公司    结构性存款产品      1,000    存款    月 12 日  月 18 日  2.60%或