今天国际:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2024-030深圳市今天国际物流技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市今...

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2024-030

            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开

第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度
不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产
品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年
年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2024-002）。

    在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现
将本次现金管理进展情况公告如下：

    一、本次现金管理的具体情况

投资  受托方      产品名称      金额    起息日    到期日    产品类型  预期年化  资金来源
主体                            （万元）                                      收益率

      中国民生  民生理财天天

      银行股份  增利现金管理              2024 年 4  2024 年 4  非保本浮              闲置自有
公司  有限公司  机构款理财产    5,000    月 1 日    月 19 日    动收益型    2.25%      资金
      深圳罗湖        品

        支行

      中国银行  （机构专属）

公司  文锦广场  中银理财-“稳    5,000    2024 年 4  2024 年 4  非保本浮    2.42%    闲置自有
        支行    富”高评级开放              月 1 日    月 19 日    动收益型                资金
                      式


      兴业银行  兴业银行金雪              2024 年 4  2024 年 4  非保本浮              闲置自有
公司  深圳龙岗  球添利快线净    5,000    月 2 日    月 19 日    动收益型    2.52%      资金
        支行    值型理财产品

      平安银行  平安理财-7 天

公司  深圳南海  成长固定收益  4,970.46  2024 年 4  2024 年 4  非保本浮    2.40%    闲置自有
        支行    类净值型理财              月 2 日    月 19 日    动收益型                资金
                      产品

                  工银理财·如

      工商银行  意人生天天鑫

公司  深圳宝湖  核心优选同业    5,000    2024 年 4  2024 年 4  非保本浮    2.58%    闲置自有
        支行    存单固收类开              月 2 日    月 19 日    动收益型                资金
                  放式理财产品

                （23GS5355）

      兴业银行  兴业银行金雪              2024 年 4  2024 年 4  非保本浮              闲置自有
公司  深圳龙岗  球添利快线净    3,000    月 3 日    月 19 日    动收益型    2.52%      资金
        支行    值型理财产品

      中国农业  农银理财“农银

公司  银行爱联  时时付”7 号开    2,000    2024 年 4  2024 年 4  非保本浮    2.39%    闲置自有
        支行    放式人民币理              月 3 日    月 19 日    动收益型                资金
                    财产品

    关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

    二、本次投资对公司的影响

    公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    三、本次投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投
资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动
的影响，短期投资的收益不可预测。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施


  公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

  （1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、本次投资履行的审批程序

  公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

    五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况

  2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 3 亿元、募集资金额度不超过人民币1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案
已经公司 2023 年 5 月 19日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

  2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日止。


序号    受托方        产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回 资金来源
                                            （万元）                        收益率  益（万元）  情况

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2023 年 7 月 2023 年 9 月                      已到期赎 闲置募集
 1    南海支行  性存款（100%保本  益型    6,000    18 日      28 日    2.69%    31.84      回      资金
                  挂钩汇率）产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023 年 11 2023 年 12                      已到期赎 闲置自有
 2  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 15 日  月 27 日    2.46%    13.48      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    平安银行深圳 平安理财-7 天成长 非保本浮动          2023 年 11 2023 年 12  2.77%-              已到期赎 闲置自有
 3                固定收益类净值型            10,000                                    27.30

      南海支行                    收益型            月 16 日  月 26 日    3.32%                回      资金
                      理财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023 年 11 2023 年 12                      已到期赎 闲置自有
 4    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 16 日  月 26 日    2.46%    13.48      回      资金
                        产品

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收          2023 年 11 2023 年 12                      已到期赎 闲置募集
 5    南海支行  性存款（100%保本  益型    5,000    月 15 日  月 29 日    2.39%    14.41      回      资金
                  挂钩汇率）产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023 年 11 2023 年 12                      已到期赎 闲置自有
 6  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 29 日  月 27 日    2.46%      8.85      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023 年 12 2023 年 12                      已到期赎 闲置自有
 7    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 1 日    月 26 日    2.46%      8.87      回      资金
                        产品

    中国民生银行 民