重庆水务:关于重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024年04月02日 18:00
【摘要】关于重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位:重庆水务集团股份有限公司审计单位:大信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:010-82337890附表2关于重庆水...
关于重庆水务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:重庆水务集团股份有限公司 审计单位:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-82337890 附表 2 关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 2023 年度 2023 年度 非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成 用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质 系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额 息) 现控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 非经营性 其他关联方及其 占用 附属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质 来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 (不含利 (如有) 息) 重庆水务环 控股股东之母 工程施 经营性往 境控股集团 公司 合同资产 744.19 8.81 367.47 385.53 工、销售 来 有限公司 设备 重庆水务环 工程施 境控股集团 控股股东之母 应收账款 513.27 916.95 1,349.01 81.21 工、工程 经营性往 有限公司 公司 监理、委 来 托运行 重庆水务环 租赁费、 境控股集团 控股股东之母 其他应收 130.78 1,784.14 1,387.19 527.73 委托运 经营性往 有限公司 公司 款 行、技术 来 服务 重庆碧水源 工程监 建设项目管 股东的子公司 合同资产 502.39 502.39 理、委托 经营性往 控股股东、实际 理有限责任 运行 来 控制人及其附属 公司 企业 重庆碧水源 销售材 建设项目管 股东的子公司 应收账款 36.52 109.08 100.40 45.20 料、工程 经营性往 理有限责任 施工 来 公司 重庆碧水源
更多公告
- 【重庆水务:重庆水务2023年年度股东大会决议公告】 (2024-04-26 17:26)
- 【重庆水务:重庆水务集团股份有限公司审计报告(大信审字[2024]第8-00027号)】 (2024-04-02 18:04)
- 【重庆水务:重庆水务第五届监事会第十八次会议决议公告】 (2024-04-02 18:00)
- 【重庆水务:关于重庆水务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告】 (2024-04-02 18:00)
- 【重庆水务:2024年3月投资者调研报告】 (2024-04-01 18:38)
- 【重庆水务:2024年2月投资者调研报告】 (2024-03-01 16:25)
- 【重庆水务:重庆水务关于董事、高级管理人员辞职的公告】 (2023-12-27 15:58)
- 【重庆水务:重庆水务2023年第三次临时股东大会会议资料】 (2023-12-06 18:49)
- 【重庆水务:重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度(2023年修订)】 (2023-11-13 18:39)
- 【重庆水务:关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复】 (2023-09-22 18:15)