爱婴室:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】关于上海爱婴室商务服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表委托单位：上海爱婴室...

      关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）


        附表 2

                                      关于上海爱婴室商务服务股份有限公司

                              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                                                          单位：元

                                资金占用方            占用方与上市公司的关  上市公司核  2023 年期初占    2023 年度占用累计发  2023 年度占用  2023 年度偿还累计  2023 年期末占  占用形成

 非经营性资金占用                  名称                      联关系          算的会计科    用资金余额      生金额(不含利息)      资金的利息        发生金额        用资金余额      原因      占用性质
                                                                                    目                                                (如有)

现控股股东、实际控    无                                                                                                                                                                            不适用
制人及其附属企业

      小计                        /                          /                /                                                                                                    /            /

前控股股东、实际控    无                                                                                                                                                                            不适用
制人及其附属企业

      小计                        /                          /                /                                                                                                    /            /

      总计                        /                          /                /                                                                                                    /            /

                                                        往来方与上市公司的关  上市公司核  2023 年期初往    2023 年度往来累计发  2023 年度往来  2023 年度偿还累计  2023 年期末往  往来形成

 其他关联资金往来            资金往来方名称                    系            算的会计科    来资金余额    生金额（不含利息）    资金的利息        发生金额        来资金余额      原因      往来性质
                                                                                    目                                                （如有）

控股股东、实际控制    无                                                                                                                                                                            不适用

人及其附属企业

                      浙江爱婴室物流有限公司          子公司及其控制的法人    其他应收款  266,543,721.29      1,014,389,468.23          0.00  -1,252,500,000.00  28,433,189.52  资金往来  流动资金周转

                      上海励今科技有限公司            子公司及其控制的法人    其他应收款    9,050,000.00                  0.00          0.00                0.00  9,050,000.00  资金往来  流动资金周转

                      亲蓓（上海）商贸发展有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款    4,060,000.00                  0.00          0.00                0.00  4,060,000.00  资金往来  流动资金周转

                      上海冰青文化传播有限公司        子公司及其控制的法人    其他应收款      550,000.00          1,160,000.00          0.00        -366,017.04  1,343,982.96  资金往来  流动资金周转

                      上海星可比商贸有限公司          子公司及其控制的法人    其他应收款      360,000.00                  0.00          0.00                0.00    360,000.00  资金往来  流动资金周转

上市公司的子公司及    上海稚宜乐商贸有限公司          子公司及其控制的法人    其他应收款      200,000.00                  0.00          0.00                0.00    200,000.00  资金往来  流动资金周转
其附属企业

                      上海熙琳文化传播有限公司        子公司及其控制的法人    其他应收款            0.00            50,033.00          0.00                0.00      50,033.00  资金往来  流动资金周转

                      麦蜂（上海）商贸发展有限公司    子公司及其控制的法人    其他应收款        50,000.00                  0.00          0.00                0.00      50,000.00  资金往来  流动资金周转

                      上海力涌商贸有限公司            子公司及其控制的法人    其他应收款    6,944,930.66                  0.00          0.00      -6,944,930.66          0.00  资金往来  流动资金周转

                      瀚仟苑（上海）出版经营有限公司  子公司及其控制的法人    其他应收款        26,000.00                  0.00          0.00          -26,000.00          0.00  资金往来  流动资金周转

      总计                        /                          /                /      287,784,651.95      1,015,599,501.23          0.00  -1,259,836,947.70  43,547,205.48      /            /