纽泰格:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】 证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2024-015 债券代码：123201债券简称：纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实...

证券代码：301229        证券简称：纽泰格        公告编号：2024-015

债券代码：123201        债券简称：纽泰转债

              江苏纽泰格科技集团股份有限公司

        2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    “纽泰转债”转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有效
转股价格为：29.88 元/股。

    2、2024 年第一季度，共有 4,259 张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计
42.59 万元人民币），合计转成 14,234 股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。
    3、截至 2024 年第一季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为 34,957.41
万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人
民 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项
发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80
元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普

    通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。

        （二）可转换公司债券上市情况

        经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于
    2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码
    “123201”。

        （三）可转换公司债券转股情况

        本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，
    T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024
    年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
    转股的次日成为公司股东。

        （四）可转换公司债券转股价格调整情况

        “纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88 元/股，截至本公告披露日，“纽
    泰转债”不存在调整转股价格的情况。

      二、可转换公司债券转股及股份变动情况

        2024 年第一季度，“纽泰转债”因转股减少 4,259 张，转换成公司股票的
    数量为 14,234 股。截至 2024 年 3 月 29 日，“纽泰转债”剩余票面总金额为
    34,957.41 万元（349.57 万张）。

        公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                        本次变动前                                本次变动后

  股份性质        （2023年12月31日）      本次股份变动    （2024年3月29日）

                                              数量（股）

                  数量（股）    比例（%）                数量（股）    比例（%）

 一、限售条件流  46,364,932      57.96        -        46,364,932      57.95
 通股

高管锁定股          478,653        0.60          -          478,653        0.60

首发前限售股      45,886,279      57.36        -        45,886,279      57.35

二、无限售条件    33,635,068      42.04      14,234      33,649,302      42.05
流通股

三、总股本        80,000,000      100.00      14,234      80,014,234    100.00

    三、其他事项

    投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室

    咨询电话：0517-84997388

    传真：0517-84991388

    四、备查文件

    截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”、
“纽泰转债”股本结构表。

    特此公告。

                                江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日