万年青:江西万年青水泥股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2024-16债券代码：127017债券简称：万青转债债券代码：149876债券简称：22江泥01江西万年青水泥股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公...

  证券代码：000789        证券简称：万年青        公告编号：2024-16
  债券代码：127017        债券简称：万青转债

  债券代码：149876        债券简称：22江泥01

            江西万年青水泥股份有限公司

      2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    股票代码：000789；股票简称：万年青

    债券代码：127017；债券简称：万青转债

    转股价格：人民币 12.40 元/股

    转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转 换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及公司股份 变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额10.00亿元。


  经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。

  根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。

  因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

  因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022年6月1日起生效。

  因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月1日起

    生效。

        二、可转债转股及股份变动情况

        2024年第一季度，万青转债因转股减少4,500.00元（45张），转

    股数量为362股。截至2024年3月29日，万青转债剩余金额为

    999,588,800.00元（9,995,888张）。公司2024年第一季度股份变动情

    况如下：

    股份性质            本次变动前        本次变动增          本次变动后

                    数量（股） 比例（%）  减            数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通        25,210    0.00          0.00        25,210      0.00
股

高管锁定股                25,210    0.00          0.00        25,210      0.00

二、无限售条件流通股  797,377,382  100.00        362.00    797,377,744    100.00

三、总股本          797,402,592  100.00        362.00    797,402,954    100.00

          三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话

    （0791-88120789）进行咨询。

          四、备查文件

        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

    年3月29日“万年青”股本结构表；

        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

    年3月29日“万青转债”股本结构表。

          特此公告。

                                江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 2 日